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BWM

Brophy Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.79억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.7억
자금 흐름 %
96.51%
상위 10개 보유 종목 비중
36.82%
보유액
212
신규
212
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MGK 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+US$2168만
2
MGV 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+US$1612만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$964만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$932만
5
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$854만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 48.56%
2 정보기술 14.19%
3 금융 7.8%
4 건강관리 7.23%
5 산업재 5.1%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MGK 아이콘
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
US$2239만 8.01%
+347,660
신규 +US$2168만
2024 Q3
0개 분기
MGV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
US$1674만 5.99%
+130,530
신규 +US$1612만
2024 Q3
0개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5.01조
US$973만 3.48%
+41,744
신규 +US$932만
2024 Q3
0개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$971만 3.47%
+22,562
신규 +US$964만
2024 Q3
0개 분기
GOVT 아이콘
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
US$865만 3.1%
+368,818
신규 +US$854만
2024 Q3
0개 분기
VOE 아이콘
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
US$791만 2.83%
+47,156
신규 +US$750만
2024 Q3
0개 분기
VBR 아이콘
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$727만 2.6%
+36,194
신규 +US$696만
2024 Q3
0개 분기
NVDA 아이콘
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$715만 2.56%
+58,900
신규 +US$696만
2024 Q3
0개 분기
VOT 아이콘
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
US$683만 2.45%
+28,066
신규 +US$654만
2024 Q3
0개 분기
VMBS 아이콘
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
US$650만 2.33%
+137,779
신규 +US$642만
2024 Q3
0개 분기
USIG 아이콘
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$532만 1.9%
+101,128
신규 +US$522만
2024 Q3
0개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$493만 1.76%
+29,706
신규 +US$498만
2024 Q3
0개 분기
VBK 아이콘
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$392만 1.4%
+14,671
신규 +US$376만
2024 Q3
0개 분기
AMZN 아이콘
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$384만 1.37%
+20,587
신규 +US$376만
2024 Q3
0개 분기
VTV 아이콘
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$377만 1.35%
+21,572
신규 +US$361만
2024 Q3
0개 분기
LQD 아이콘
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$350만 1.25%
+30,980
신규 +US$343만
2024 Q3
0개 분기
JPM 아이콘
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$323만 1.16%
+15,322
신규 +US$323만
2024 Q3
0개 분기
MTUM 아이콘
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
US$313만 1.12%
+15,443
신규 +US$299만
2024 Q3
0개 분기
VUG 아이콘
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$285만 1.02%
+44,496
신규 +US$276만
2024 Q3
0개 분기
HD 아이콘
20
Home Depot
HD
US$3089억
US$271만 0.97%
+6,696
신규 +US$244만
2024 Q3
0개 분기
USMV 아이콘
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$254만 0.91%
+27,767
신규 +US$245만
2024 Q3
0개 분기
AVGO 아이콘
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$228만 0.82%
+13,231
신규 +US$212만
2024 Q3
0개 분기
UNH 아이콘
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$225만 0.81%
+3,855
신규 +US$218만
2024 Q3
0개 분기
PG 아이콘
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$219만 0.78%
+12,659
신규 +US$215만
2024 Q3
0개 분기
WMT 아이콘
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$207만 0.74%
+25,661
신규 +US$188만
2024 Q3
0개 분기
1
2 3 4 5

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S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률
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Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM US$3.03억 20.64% 1년 추정 수익률

Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기는 Brophy Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.79억 상당의 212개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, US$2239만 상당의 347,660주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 49%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.

  • Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$2239만 상당의 347,660주를 매수했어요.
  • Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 37%를 차지해요.
  • Brophy Wealth Management은(는) 2024년 3분기에 212개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.

2024년 11월 15일에 제출된 Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.