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Brophy Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.82%
보유액
212
신규
212
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$2168만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$1612만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$964만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$932만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$854만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.56% |
| 2 | 정보기술 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 7.8% |
| 4 | 헬스케어 | 7.23% |
| 5 | 산업재 | 5.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$202만 | 0.72% |
+3,526
| 신규 | +US$181만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$199만 | 0.71% |
+59,057
| 신규 | +US$196만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
28
Mastercard
MA
US$5740억
| US$196만 | 0.7% |
+3,962
| 신규 | +US$184만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$194만 | 0.69% |
+2,189
| 신규 | +US$197만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$193만 | 0.69% |
+14,561
| 신규 | +US$184만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
31
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$183만 | 0.65% |
+22,765
| 신규 | +US$179만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7892억
| US$178만 | 0.64% |
+6,476
| 신규 | +US$175만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
33
Marsh
MRSH
US$984억
| US$176만 | 0.63% |
+7,880
| 신규 | +US$175만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$168만 | 0.6% |
+7,623
| 신규 | +US$163만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$163만 | 0.59% |
+3,552
| 신규 | +US$157만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$163만 | 0.58% |
+28,380
| 신규 | +US$154만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$157만 | 0.56% |
+2,535
| 신규 | +US$150만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$155만 | 0.56% |
+5,095
| 신규 | +US$140만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$155만 | 0.55% |
+22,893
| 신규 | +US$149만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
40
American Express
AXP
US$2169억
| US$153만 | 0.55% |
+5,652
| 신규 | +US$141만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4724억
| US$146만 | 0.52% |
+1,647
| 신규 | +US$143만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
42
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$143만 | 0.51% |
+7,323
| 신규 | +US$135만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
43
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$137만 | 0.49% |
+3,530
| 신규 | +US$122만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$115억
| US$136만 | 0.49% |
+46,933
| 신규 | +US$134만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$131만 | 0.47% |
+4,071
| 신규 | +US$133만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
46
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$129만 | 0.46% |
+4,712
| 신규 | +US$121만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
47
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$127만 | 0.46% |
+15,203
| 신규 | +US$116만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.4억
| US$126만 | 0.45% |
+18,995
| 신규 | +US$120만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
49
Cintas
CTAS
US$895억
| US$126만 | 0.45% |
+6,138
| 신규 | +US$118만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
50
Verizon
VZ
US$1919억
| US$125만 | 0.45% |
+27,739
| 신규 | +US$116만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CHA
MFG
Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
Brophy Wealth Management의 13F 신고 기록은 2024년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.79억 상당의 212개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, US$2239만 상당의 347,660주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 49% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식으로, US$2239만 상당의 347,660주를 매수했어요.
- Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 37% 비중을 차지해요.
- Brophy Wealth Management 측은 2024년 3분기에 212개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 11월 15일에 제출된 Brophy Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.