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Brophy Wealth Management

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,72 %
+3.526
Neu +1,81 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPIB-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,71 %
+59.057
Neu +1,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
28
Mastercard
MA
556 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,7 %
+3.962
Neu +1,84 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,69 %
+2.189
Neu +1,97 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IWS-Symbol
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,69 %
+14.561
Neu +1,84 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
31
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,65 %
+22.765
Neu +1,79 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
773 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,64 %
+6.476
Neu +1,75 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
33
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,63 %
+7.880
Neu +1,75 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,6 %
+7.623
Neu +1,63 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,59 %
+3.552
Neu +1,57 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,58 %
+28.380
Neu +1,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,56 %
+2.535
Neu +1,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
38
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,56 %
+5.095
Neu +1,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,55 %
+22.893
Neu +1,49 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
40
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,55 %
+5.652
Neu +1,41 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
449 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,52 %
+1.647
Neu +1,43 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
42
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,51 %
+7.323
Neu +1,35 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
43
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,49 %
+3.530
Neu +1,22 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPTL-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,49 %
+46.933
Neu +1,34 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
45
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,47 %
+4.071
Neu +1,33 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
46
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,46 %
+4.712
Neu +1,21 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
47
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,46 %
+15.203
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IPAC-Symbol
48
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,45 %
+18.995
Neu +1,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
49
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,45 %
+6.138
Neu +1,18 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
50
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,45 %
+27.739
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .