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Brophy Wealth Management

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
51
Adobe
ADBE
94,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,42 %
+2.250
Neu +1,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,42 %
+2.206
Neu +1,12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
53
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
+2.236
Neu +1,11 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,41 %
+10.588
Neu +1,14 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
55
Linde
LIN
241 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,41 %
+2.410
Neu +1,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,41 %
+1.972
Neu +1,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
57
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,4 %
+15.667
Neu +1,07 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
58
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,4 %
+4.302
Neu +981.065 $
2024 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
59
TransDigm Group
TDG
66,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,4 %
+788
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
60
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,4 %
+13.065
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JNK-Symbol
61
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
+11.051
Neu +1,06 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
62
Uber
UBER
142 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
+13.850
Neu +975.052 $
2024 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
63
Stryker
SYK
118 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,37 %
+2.844
Neu +981.641 $
2024 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
+1.761
Neu +973.705 $
2024 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
65
Altria Group
MO
131 Mrd. $
993.394 $ 0,36 %
+19.463
Neu +983.726 $
2024 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
66
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
987.970 $ 0,35 %
+9.812
Neu +985.428 $
2024 Q3
0 Quartale
IEUR-Symbol
67
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
960.622 $ 0,34 %
+15.766
Neu +925.420 $
2024 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
68
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
952.949 $ 0,34 %
+2.049
Neu +984.269 $
2024 Q3
0 Quartale
VTIP-Symbol
69
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
948.330 $ 0,34 %
+19.232
Neu +936.568 $
2024 Q3
0 Quartale
BUD-Symbol
70
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
945.958 $ 0,34 %
+14.270
Neu +880.146 $
2024 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
71
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
944.804 $ 0,34 %
+32.647
Neu +952.355 $
2024 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
72
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
943.958 $ 0,34 %
+5.825
Neu +928.075 $
2024 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
922.872 $ 0,33 %
+7.873
Neu +909.074 $
2024 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
74
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
896.243 $ 0,32 %
+7.625
Neu +874.359 $
2024 Q3
0 Quartale
TFLO-Symbol
75
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
894.659 $ 0,32 %
+17.681
Neu +893.569 $
2024 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .