Wir sind mit live! Mehr erfahren
BRA

Biechele Royce Advisors Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-5,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,9 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+5,92 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+1,64 Mio. $
3
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+1,25 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,25 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+7,85 Mio. $
2
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+5,77 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,03 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+727.490 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+460.706 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,09 %
2 Technologie 23,05 %
3 Industrie 17,52 %
4 Finanzwesen 14,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,6 Mio. $ 8,77 %
114.250
-2.063
-2 % -460.706 $
2017 Q4
27 Quartale
BNY-Symbol
2
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
23,8 Mio. $ 7,84 %
331.011
-6.377
-2 % -419.415 $
2020 Q1
18 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,77 %
116.623
-5.027
-4 % -1,03 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
AMGN-Symbol
4
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,89 %
64.848
-2.224
-3 % -727.490 $
2017 Q4
27 Quartale
MDT-Symbol
5
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,87 %
197.754
+7.612
+4 % +640.353 $
2022 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,63 %
271.413
-2.933
-1 % -171.114 $
2017 Q4
27 Quartale
BWA-Symbol
7
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,52 %
461.454
+20.188
+5 % +665.586 $
2017 Q4
27 Quartale
RHI-Symbol
8
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,2 %
233.954
+13.935
+6 % +882.636 $
2017 Q4
27 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,91 %
109.205
+8.393
+8 % +1,1 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
SLV-Symbol
10
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,51 %
481.174
-8.351
-2 % -224.399 $
2017 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
11
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,5 %
210.531
+19.061
+10 % +1,25 Mio. $
2020 Q2
17 Quartale
ON-Symbol
12
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,61 %
150.732
-2.185
-1 % -159.065 $
2017 Q4
27 Quartale
PNR-Symbol
13
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,46 %
76.274
-67.436
-47 % -5,77 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,41 %
17.514
+255
+1 % +96.144 $
2022 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,36 %
18.310
-918
-5 % -317.025 $
2020 Q1
18 Quartale
ZBH-Symbol
16
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,35 %
66.110
+11.496
+21 % +1,25 Mio. $
2017 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,93 Mio. $ 2,28 %
7.824
– –
2017 Q4
27 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,26 %
45.629
-1.050
-2 % -157.964 $
2020 Q1
18 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,1 %
23.141
+21.904
+1.771 % +5,92 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,78 %
230.546
-2.787
-1 % -69.599 $
2017 Q4
27 Quartale
SLB-Symbol
21
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
4 Mio. $ 1,32 %
95.340
-410
-0,4 % -18.253 $
2017 Q4
27 Quartale
K-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,17 Mio. $ 1,04 %
39.257
-2.373
-6 % -168.903 $
2018 Q4
23 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,89 %
122.926
-7.758
-6 % -154.372 $
2017 Q4
27 Quartale
WBD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2,6 Mio. $ 0,86 %
315.721
-7.177
-2 % -56.086 $
2017 Q4
27 Quartale
AVY-Symbol
25
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,63 %
8.614
-417
-5 % -90.040 $
2017 Q4
27 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Biechele Royce Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Biechele Royce Advisors 58 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Biechele Royce Advisors für Q3 2024 weist 1 neu, 14 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 26.603 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin Templeton mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Biechele Royce Advisors im Q3 2024 war Reddit: 26.603 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Biechele Royce Advisors hat seine Position in Visa in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Biechele Royce Advisors im Q3 2024 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Biechele Royce Advisors hat seine Position in Franklin Templeton im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Biechele Royce Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Biechele Royce Advisors hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Biechele Royce Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Biechele Royce Advisors für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .