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Biechele Royce Advisors Portfolio-Positionen
AUM
303 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-5,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,9 %
Position
58
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+5,92 Mio. $ |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+7,85 Mio. $ |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+5,77 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+727.490 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+460.706 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,09 % |
| 2 | Technologie | 23,05 % |
| 3 | Industrie | 17,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,58 % |
+26.603
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,52 % |
3.676
-116
| -3 % | -49.586 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
28
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,5 % |
8.676
-90
| -1 % | -15.279 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,45 % |
2.965
+29
| +1 % | +12.823 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,36 % |
5.797
+171
| +3 % | +31.200 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,3 % |
1.592
-515
| -24 % | -286.344 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
32
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,29 % |
7.050
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 859.000 $ | 0,28 % |
5.177
+10
| +0,2 % | +1.677 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 840.000 $ | 0,28 % |
6.913
-118
| -2 % | -13.938 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
35
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,26 % |
24.350
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
36
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,24 % |
14.192
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,21 % |
10.755
+445
| +4 % | +25.599 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
38
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,18 % |
16.289
-873
| -5 % | -26.827 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 540.000 $ | 0,18 % |
6.684
+21
| +0,3 % | +1.542 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,18 % |
1.899
+15
| +0,8 % | +4.091 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
41
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,14 % |
1.084
-1
| -0,1 % | -365 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 383.000 $ | 0,13 % |
669
-39
| -6 % | -20.067 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 378.000 $ | 0,12 % |
2.259
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
44
Costco
COST
490 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,11 % |
379
-26
| -6 % | -22.565 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
45
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,11 % |
2.729
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
46
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,1 % |
1.213
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,1 % |
6.081
-529
| -8 % | -23.550 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
48
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,09 % |
2.264
-306
| -12 % | -34.899 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
49
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,09 % |
1.597
-72
| -4 % | -12.370 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
50
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,09 % |
3.130
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
E
CHA
Portfolio-Rückblick von Biechele Royce Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Biechele Royce Advisors 58 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Biechele Royce Advisors für Q3 2024 weist 1 neu, 14 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reddit: 26.603 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Franklin Templeton mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Biechele Royce Advisors im Q3 2024 war Reddit: 26.603 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
- Biechele Royce Advisors hat seine Position in Visa in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Biechele Royce Advisors im Q3 2024 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
- Biechele Royce Advisors hat seine Position in Franklin Templeton im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Biechele Royce Advisors machen im Q3 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- Biechele Royce Advisors hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Biechele Royce Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von Biechele Royce Advisors für Q3 2024 am 29. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .