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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+942.410 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+277.792 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+234.251 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.771 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+204.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+401.301 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+261.048 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+251.959 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+220.492 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+207.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 1,78 %
3 Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
36,3 Mio. $ 11,48 %
578.709
+3.886
+0,7 % +234.251 $
2021 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19,9 Mio. $ 6,29 %
310.776
-960
-0,3 % -59.504 $
2021 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,63 %
189.604
+3.064
+2 % +277.792 $
2021 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,63 %
54.704
+246
+0,5 % +63.033 $
2021 Q4
11 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
13 Mio. $ 4,12 %
121.011
+303
+0,3 % +31.467 $
2021 Q4
11 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
12 Mio. $ 3,79 %
90.620
+873
+1 % +110.323 $
2021 Q4
11 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,53 %
127.123
– –
2021 Q4
11 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,46 %
118.877
+1.085
+0,9 % +97.023 $
2021 Q4
11 Quartale
IYF-Symbol
9
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,96 %
89.954
+620
+0,7 % +62.183 $
2021 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,9 %
18.766
-848
-4 % -401.301 $
2021 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,84 %
44.780
+319
+0,7 % +61.321 $
2021 Q4
11 Quartale
IMCG-Symbol
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,75 %
119.039
– –
2021 Q4
11 Quartale
IJT-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,66 %
60.270
-223
-0,4 % -30.077 $
2021 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,55 %
71.538
+784
+1 % +86.061 $
2021 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,39 %
43.266
+130
+0,3 % +21.766 $
2021 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,22 %
54.668
– –
2021 Q4
11 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,11 %
53.889
-718
-1 % -85.364 $
2021 Q4
11 Quartale
IYH-Symbol
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,03 %
98.477
+1.119
+1 % +71.501 $
2021 Q4
11 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,42 %
46.412
– –
2021 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,37 %
30.530
-449
-1 % -60.723 $
2021 Q4
11 Quartale
IBB-Symbol
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,14 %
24.764
+67
+0,3 % +9.694 $
2021 Q4
11 Quartale
FXZ-Symbol
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
367 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,14 %
53.635
+2.272
+4 % +146.949 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,12 %
15.190
-68
-0,4 % -15.186 $
2021 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,08 %
46.576
+128
+0,3 % +9.096 $
2021 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,07 %
5.880
+383
+7 % +211.771 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2024 weist 4 neu, 31 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 401.301 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 277.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 401.301 $.
  • ETFidea hat seine Position in Qualcomm im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .