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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-17 Mio. $
Kapitalfluss
-1,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,12 %
Position
115
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,02 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+999.500 $
3
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+694.322 $
4
BBT-Symbol
Beacon Financial Corp
BBT
+568.928 $
5
CHGX-Symbol
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
+343.610 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,35 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+1,17 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+589.211 $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+565.078 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+305.449 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,41 %
2 Technologie 1,54 %
3 Basiskonsumgüter 1,44 %
4 Finanzwesen 1,03 %
5 Industrie 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 11,39 %
494.145
+2.707
+0,6 % +144.544 $
2021 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,44 %
311.316
-1.896
-0,6 % -89.683 $
2021 Q4
1 Quartal
VBK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,14 %
47.972
+8.218
+21 % +2,02 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IJS-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,96 %
112.403
-807
-0,7 % -82.255 $
2021 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,41 %
147.244
-34.436
-19 % -2,35 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
MDYG-Symbol
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,25 %
132.807
+9.385
+8 % +694.322 $
2021 Q4
1 Quartal
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,74 %
72.492
-2.505
-3 % -294.937 $
2021 Q4
1 Quartal
IMCG-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,49 %
125.898
-900
-0,7 % -57.954 $
2021 Q4
1 Quartal
IJK-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,37 %
101.243
-7.624
-7 % -589.211 $
2021 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,93 %
38.597
+1.010
+3 % +175.597 $
2021 Q4
1 Quartal
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,81 %
76.938
+338
+0,4 % +29.106 $
2021 Q4
1 Quartal
IJT-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,77 %
51.380
-9.257
-15 % -1,17 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,69 %
55.471
– –
2021 Q4
1 Quartal
IYH-Symbol
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,1 %
84.100
+3.060
+4 % +170.824 $
2021 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,03 %
13.004
+191
+1 % +67.833 $
2021 Q4
1 Quartal
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,91 %
55.820
-432
-0,8 % -33.913 $
2021 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,85 %
28.988
+832
+3 % +121.400 $
2021 Q4
1 Quartal
IBB-Symbol
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,82 %
32.296
-1.265
-4 % -164.780 $
2021 Q4
1 Quartal
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,43 %
30.264
+93
+0,3 % +10.037 $
2021 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,38 %
24.883
-4.471
-15 % -565.078 $
2021 Q4
1 Quartal
FXZ-Symbol
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
358 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,36 %
44.042
– –
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,22 %
16.168
+435
+3 % +73.151 $
2021 Q4
1 Quartal
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,19 %
38.655
– –
2021 Q4
1 Quartal
VOE-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,18 %
18.220
+20
+0,1 % +2.941 $
2021 Q4
1 Quartal
FDN-Symbol
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,88 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,06 %
13.072
-1.120
-8 % -213.378 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q1 2022 weist 6 neu, 33 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 3.090 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q1 2022 war Berkshire Hathaway Class B: 3.090 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • ETFidea hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q1 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • ETFidea hat seine Position in Home Depot im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.496 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q1 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von ETFidea sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q1 2022 am 25. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .