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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,22 Mio. $
Kapitalfluss
+980.003 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,93 %
Position
106
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+430.267 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+359.742 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+298.841 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+295.008 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+271.080 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+556.457 $
2
XSLV-Symbol
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
+254.554 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+249.510 $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+238.464 $
5
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+200.421 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,7 %
2 Technologie 1,51 %
3 Basiskonsumgüter 1,3 %
4 Finanzwesen 0,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 11,85 %
563.525
+6.948
+1 % +359.742 $
2021 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,05 %
313.836
-1.140
-0,4 % -53.842 $
2021 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,04 %
178.356
+552
+0,3 % +38.116 $
2021 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,83 %
127.397
-207
-0,2 % -19.715 $
2021 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,56 %
50.125
+335
+0,7 % +76.139 $
2021 Q4
7 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,63 %
81.878
+528
+0,6 % +58.182 $
2021 Q4
7 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,84 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,6 %
122.580
– –
2021 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,5 %
113.941
+574
+0,5 % +43.281 $
2021 Q4
7 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,99 %
123.457
– –
2021 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,89 %
42.731
+119
+0,3 % +19.896 $
2021 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,7 %
57.996
+696
+1 % +80.280 $
2021 Q4
7 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,67 %
84.252
-26
-0 % -2.004 $
2021 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,53 %
72.756
+922
+1 % +79.067 $
2021 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,47 %
16.233
+731
+5 % +271.080 $
2021 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,4 %
54.761
– –
2021 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,35 %
40.146
+2.059
+5 % +295.008 $
2021 Q4
7 Quartale
IYH-Symbol
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,31 %
100.885
-55
-0,1 % -3.074 $
2021 Q4
7 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,18 %
50.896
-271
-0,5 % -28.967 $
2021 Q4
7 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,69 %
34.610
-4.559
-12 % -556.457 $
2021 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,46 %
50.154
– –
2021 Q4
7 Quartale
IBB-Symbol
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,28 %
24.680
-307
-1 % -39.041 $
2021 Q4
7 Quartale
FXZ-Symbol
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
368 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,25 %
46.718
-592
-1 % -38.565 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,14 %
15.731
-593
-4 % -108.747 $
2021 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,05 %
49.655
+2.495
+5 % +130.749 $
2021 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,99 %
43.588
-1
-0 % -55 $
2022 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt ETFidea 106 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. ETFidea eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 106 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2023 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 22.245 Aktien im Wert von 415.018 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 556.457 $.
  • ETFidea hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.554 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • ETFidea hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ETFidea sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2023 am 8. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .