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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,74 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,08 Mio. $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+839.681 $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+797.133 $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+704.114 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+527.925 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+946.026 $
2
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+920.944 $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+853.839 $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+574.308 $
5
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+493.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,8 %
2 Technologie 1,54 %
3 Basiskonsumgüter 1,19 %
4 Finanzwesen 0,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 11,32 %
559.586
-3.939
-0,7 % -199.734 $
2021 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,11 %
313.842
+6
+0 % +290 $
2021 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,24 %
183.984
+5.628
+3 % +397.991 $
2021 Q4
8 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,78 %
52.557
+2.432
+5 % +527.925 $
2021 Q4
8 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,57 %
118.027
-9.370
-7 % -853.839 $
2021 Q4
8 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,68 %
84.070
+2.192
+3 % +233.535 $
2021 Q4
8 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,61 %
126.880
+4.300
+4 % +301.632 $
2021 Q4
8 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,48 %
116.834
+2.893
+3 % +212.266 $
2021 Q4
8 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,99 %
123.457
– –
2021 Q4
8 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,96 %
43.809
+1.078
+3 % +175.978 $
2021 Q4
8 Quartale
IYF-Symbol
11
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,88 %
89.641
+5.389
+6 % +420.119 $
2021 Q4
8 Quartale
IJT-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,78 %
59.185
+1.189
+2 % +133.378 $
2021 Q4
8 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,69 %
74.312
+1.556
+2 % +138.524 $
2021 Q4
8 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,69 %
47.796
+7.650
+19 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,52 %
16.350
+117
+0,7 % +44.415 $
2021 Q4
8 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,36 %
55.079
+4.183
+8 % +430.154 $
2021 Q4
8 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,3 %
54.761
– –
2021 Q4
8 Quartale
IYH-Symbol
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,07 %
96.020
-4.865
-5 % -264.820 $
2021 Q4
8 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,47 %
50.154
– –
2021 Q4
8 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,4 %
29.718
-4.892
-14 % -574.308 $
2021 Q4
8 Quartale
FXZ-Symbol
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
355 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,28 %
49.234
+2.516
+5 % +158.972 $
2021 Q4
8 Quartale
IBB-Symbol
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,25 %
24.406
-274
-1 % -33.431 $
2021 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,14 %
15.775
+44
+0,3 % +8.124 $
2021 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1 %
48.225
-1.430
-3 % -72.529 $
2021 Q4
8 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,9 %
43.678
+90
+0,2 % +4.853 $
2022 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt ETFidea 113 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q4 2023 weist 10 neu, 46 erhöht, 28 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Aerospace & Defense ETF: 18.291 Aktien im Wert von 771.860 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mit einem geschätzten Wert von 946.026 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q4 2023 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 18.291 Aktien im Wert von 771.860 $.
  • ETFidea hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q4 2023 entfiel auf iShares New York Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 920.944 $.
  • ETFidea hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.026 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q4 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q4 2023 am 23. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .