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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
114
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+419.757 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+325.491 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+322.922 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+251.303 $
5
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+216.724 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+235.628 $
2
GRNB-Symbol
VanEck Green Bond ETF
GRNB
+205.019 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+201.752 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+176.649 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+170.253 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,75 %
2 Technologie 1,86 %
3 Basiskonsumgüter 0,99 %
4 Finanzwesen 0,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 11,2 %
574.823
+5.698
+1 % +325.491 $
2021 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,57 %
311.736
-1.866
-0,6 % -108.818 $
2021 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
17 Mio. $ 5,75 %
186.540
+2.256
+1 % +192.620 $
2021 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,61 %
54.458
+558
+1 % +139.211 $
2021 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,67 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,97 %
120.708
+877
+0,7 % +86.191 $
2021 Q4
10 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,66 %
89.747
+2.068
+2 % +251.303 $
2021 Q4
10 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,61 %
127.123
-58
-0 % -4.899 $
2021 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,51 %
117.792
+705
+0,6 % +62.315 $
2021 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
9,4 Mio. $ 3,18 %
19.614
+718
+4 % +322.922 $
2021 Q4
10 Quartale
IYF-Symbol
10
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,86 %
89.334
-139
-0,2 % -13.016 $
2021 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,74 %
44.461
+171
+0,4 % +31.588 $
2021 Q4
10 Quartale
IMCG-Symbol
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
8,06 Mio. $ 2,73 %
119.039
– –
2021 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
8 Mio. $ 2,71 %
70.754
+92
+0,1 % +9.687 $
2021 Q4
10 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,63 %
60.493
+788
+1 % +100.792 $
2021 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,34 %
43.136
-39
-0,1 % -6.233 $
2021 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,19 %
54.668
-93
-0,2 % -11.028 $
2021 Q4
10 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,1 %
54.607
-347
-0,6 % -39.579 $
2021 Q4
10 Quartale
IYH-Symbol
18
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,48 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,02 %
97.358
+928
+1 % +55.830 $
2021 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,47 %
46.412
-1.277
-3 % -112.238 $
2021 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,33 %
30.979
-1.054
-3 % -135.770 $
2021 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,15 %
24.697
-48
-0,2 % -6.408 $
2021 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,13 %
46.448
-16
-0 % -1.064 $
2021 Q4
10 Quartale
FXZ-Symbol
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
359 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,13 %
51.363
+956
+2 % +65.371 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,09 %
15.258
-595
-4 % -110.959 $
2021 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,01 %
5.497
+802
+17 % +419.757 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt ETFidea 114 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. ETFidea eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 114 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q2 2024 war Invesco Water Resources ETF: 3.294 Aktien im Wert von 213.814 $.
  • ETFidea hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 419.757 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q2 2024 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 176.649 $.
  • ETFidea hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.628 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .