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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss %
2,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,53 %
Position
115
Neu
7
Aufgestockt
46
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+1,26 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,01 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+976.860 $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+882.692 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+858.048 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+812.500 $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+760.872 $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+747.967 $
4
BBT-Symbol
Beacon Financial Corp
BBT
+689.236 $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+449.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,42 %
2 Basiskonsumgüter 1,6 %
3 Technologie 1,55 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 12,16 %
511.163
+17.018
+3 % +858.048 $
2021 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,77 %
311.178
-138
-0 % -5.669 $
2021 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,22 %
117.364
+4.961
+4 % +475.666 $
2021 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
8,71 Mio. $ 4,35 %
44.224
-3.748
-8 % -812.500 $
2021 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,23 %
154.868
+7.624
+5 % +457.705 $
2021 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,91 %
77.161
+4.669
+6 % +522.053 $
2021 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,7 %
121.493
-11.314
-9 % -760.872 $
2021 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,62 %
113.810
+12.567
+12 % +882.692 $
2021 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,29 %
62.527
+11.147
+22 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,27 %
126.017
+119
+0,1 % +6.774 $
2021 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,98 %
39.831
+1.234
+3 % +202.360 $
2021 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,82 %
55.471
– –
2021 Q4
2 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,7 %
77.129
+191
+0,2 % +14.568 $
2021 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,59 %
96.265
+12.165
+14 % +667.827 $
2021 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,23 %
33.869
+4.881
+17 % +688.505 $
2021 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,22 %
69.844
+14.024
+25 % +976.860 $
2021 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,81 %
12.914
-90
-0,7 % -27.929 $
2021 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,53 %
25.995
-6.301
-20 % -747.967 $
2021 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,51 %
25.456
+573
+2 % +71.446 $
2021 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,43 %
30.243
-21
-0,1 % -2.142 $
2021 Q4
2 Quartale
FXZ-Symbol
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
357 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,27 %
45.139
+1.097
+2 % +74.442 $
2021 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,24 %
19.184
+964
+5 % +136.368 $
2021 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,24 %
43.949
+5.294
+14 % +326.989 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,15 %
16.830
+662
+4 % +100.253 $
2021 Q4
2 Quartale
NYF-Symbol
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,69 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,98 %
37.418
+39
+0,1 % +2.061 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q2 2022 weist 7 neu, 46 erhöht, 30 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 812.500 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q2 2022 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 20.000 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 812.500 $.
  • ETFidea hat seine Position in First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q2 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von ETFidea sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q2 2022 am 25. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .