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E
ETFidea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
5.22%
推定1年リターン
29.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.22%
1年予想リターン
+29.57%
3年間の予想リターン
+22.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
-$3159万
(-14%)
資金フロー
+$501万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.53%
保有額
115
新規
7
買い増し
46
減少
30
解消
9
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$126万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$101万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$97.7万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$88.3万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$85.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$81.2万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$76.1万 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$74.8万 |
| 4 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+$68.9万 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.42% |
| 2 | 生活必需品 | 1.6% |
| 3 | 情報技術 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $2435万 | 12.16% |
511,163
+17,018
| +3% | +$85.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $1156万 | 5.77% |
311,178
-138
| -0% | -$5,669 |
2021 Q4
2四半期
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.5億
| $1045万 | 5.22% |
117,364
+4,961
| +4% | +$47.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $871万 | 4.35% |
44,224
-3,748
| -8% | -$81.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $847万 | 4.23% |
154,868
+7,624
| +5% | +$45.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $784万 | 3.91% |
77,161
+4,669
| +6% | +$52.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.4億
| $741万 | 3.7% |
121,493
-11,314
| -9% | -$76.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $725万 | 3.62% |
113,810
+12,567
| +12% | +$88.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.8億
| $659万 | 3.29% |
62,527
+11,147
| +22% | +$126万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $655万 | 3.27% |
126,017
+119
| +0.1% | +$6,774 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $597万 | 2.98% |
39,831
+1,234
| +3% | +$20.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $564万 | 2.82% |
55,471
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $540万 | 2.7% |
77,129
+191
| +0.2% | +$1.46万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
$48.2億
| $518万 | 2.59% |
96,265
+12,165
| +14% | +$66.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $447万 | 2.23% |
33,869
+4,881
| +17% | +$68.9万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $444万 | 2.22% |
69,844
+14,024
| +25% | +$97.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $362万 | 1.81% |
12,914
-90
| -0.7% | -$2.79万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
$115億
| $306万 | 1.53% |
25,995
-6,301
| -20% | -$74.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $302万 | 1.51% |
25,456
+573
| +2% | +$7.14万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.3億
| $286万 | 1.43% |
30,243
-21
| -0.1% | -$2,142 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.68億
| $255万 | 1.27% |
45,139
+1,097
| +2% | +$7.44万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $248万 | 1.24% |
19,184
+964
| +5% | +$13.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $247万 | 1.24% |
43,949
+5,294
| +14% | +$32.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.1兆
| $230万 | 1.15% |
16,830
+662
| +4% | +$10万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$18.1億
| $197万 | 0.98% |
37,418
+39
| +0.1% | +$2,061 |
2021 Q4
2四半期
|
|
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ETFideaの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、ETFideaは$2億相当のポジションを115件保有しており、前四半期の$2.32億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
ETFideaの2022年第2四半期の報告書には、新規 7件、46件増加しました、30件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は20,000株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定額は$81.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- ETFideaが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は20,000株、評価額は$100万でした。
- ETFideaは2022年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- ETFideaが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定$81.2万相当を減らしました。
- ETFideaは2022年第2四半期にFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
- 2022年第2四半期時点で、ETFideaの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの50%を占めています。
- ETFideaは2022年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- ETFideaのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$2億となりました。
2023年1月25日に提出された、2022年第2四半期分のETFideaの 13F報告書 に基づいています。