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CHA
Carmichael Hill & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
8.44%
推定1年リターン
32.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.96%
1年予想リターン
+32.52%
3年間の予想リターン
+39.72%
5年予想リターン
+107.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.82億
運用資産残高の伸び率
+$2700万
(+11%)
資金フロー
+$863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.14%
保有額
818
新規
28
買い増し
200
減少
116
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$129万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$96.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$72.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$67.7万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$65.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$37.2万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$18.9万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$14万 |
| 4 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+$13.7万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$11.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.45% |
| 2 | 情報技術 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 5.9% |
| 4 | ヘルスケア | 4.06% |
| 5 | 生活必需品 | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2109万 | 7.48% |
90,530
-292
| -0.3% | -$6.52万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1317万 | 4.67% |
30,610
-236
| -0.8% | -$10.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1132万 | 4.01% |
510,363
+9,774
| +2% | +$20.9万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $876万 | 3.11% |
387,363
+44,427
| +13% | +$96.8万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $873万 | 3.1% |
18,972
-112
| -0.6% | -$4.95万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $797万 | 2.83% |
108,672
+4,136
| +4% | +$29.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $667万 | 2.36% |
37,202
+2,346
| +7% | +$40.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $604万 | 2.14% |
42,556
+569
| +1% | +$7.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $503万 | 1.78% |
21,198
+3,173
| +18% | +$72.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $469万 | 1.66% |
227,986
+12,658
| +6% | +$25万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $422万 | 1.5% |
25,468
+395
| +2% | +$6.63万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $415万 | 1.47% |
81,186
+3,781
| +5% | +$19.2万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $392万 | 1.39% |
6,804
+1,218
| +22% | +$67.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $387万 | 1.37% |
30,196
+343
| +1% | +$4.23万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $373万 | 1.32% |
134,667
+2,718
| +2% | +$7.23万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $357万 | 1.27% |
54,176
+3,648
| +7% | +$22.9万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $353万 | 1.25% |
19,378
-158
| -0.8% | -$2.76万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $338万 | 1.2% |
131,332
+1,398
| +1% | +$3.47万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $335万 | 1.19% |
20,646
-480
| -2% | -$7.65万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $334万 | 1.19% |
6,335
-16
| -0.3% | -$8,133 |
2017 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $329万 | 1.17% |
34,074
+172
| +0.5% | +$1.6万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $318万 | 1.13% |
11,274
+483
| +4% | +$13.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $305万 | 1.08% |
10,004
+7
| +0.1% | +$1,929 |
2017 Q4
27四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $294万 | 1.04% |
14,861
+303
| +2% | +$5.77万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $267万 | 0.95% |
3,013
+6
| +0.2% | +$5,394 |
2017 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
BFA
IF
BWM
T
C
MFG
S
BRA
Carmichael Hill & Associatesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Carmichael Hill & Associatesは818銘柄を保有し、保有額は$2.82億でした。前四半期の$2.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Carmichael Hill & Associatesは2024年第3四半期に純新規資金として$863万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち200銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は4,300株、評価額は$15.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$37.2万相当を売却しました。
- Carmichael Hill & Associatesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は4,300株、評価額は$15.5万でした。
- Carmichael Hill & Associatesは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Carmichael Hill & Associatesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$37.2万相当を減らしました。
- Carmichael Hill & Associatesは2024年第3四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.35万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Carmichael Hill & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.82億のポートフォリオの33%を占めています。
- Carmichael Hill & Associatesは2024年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Carmichael Hill & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.82億となりました。
2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のCarmichael Hill & Associatesの 13F報告書 に基づいています。