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IF
Insight Folios ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
4.2%
推定1年リターン
22.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.13%
1年予想リターン
+22.69%
3年間の予想リターン
+32.94%
5年予想リターン
+82.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$3626万
(+15%)
資金フロー
+$980万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.67%
保有額
119
新規
5
買い増し
75
減少
37
解消
–
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$168万 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+$55.6万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$50.3万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$48万 |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$47.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+$482万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$10万 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+$4.64万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4.51万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.04万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 18.33% |
| 2 | 生活必需品 | 16.24% |
| 3 | 金融 | 13.94% |
| 4 | 公益事業 | 12.63% |
| 5 | 不動産 | 9.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oneok
OKE
$588億
| $1119万 | 4% |
122,822
+19,256
| +19% | +$168万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $911万 | 3.25% |
223,713
+7,928
| +4% | +$30万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $886万 | 3.16% |
402,731
+19,694
| +5% | +$39.2万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
4
Southern Company
SO
$1049億
| $872万 | 3.11% |
96,698
+2,802
| +3% | +$23.9万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $870万 | 3.11% |
542,364
+22,553
| +4% | +$36.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $848万 | 3.03% |
38,369
+1,674
| +5% | +$32.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $848万 | 3.03% |
72,329
+3,232
| +5% | +$37.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
8
Realty Income
O
$531億
| $845万 | 3.02% |
133,271
+6,831
| +5% | +$40.6万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $836万 | 2.98% |
42,313
+1,941
| +5% | +$36.2万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1254億
| $833万 | 2.98% |
163,302
+6,892
| +4% | +$34.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $831万 | 2.97% |
184,961
+11,027
| +6% | +$46万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
12
Duke Energy
DUK
$947億
| $830万 | 2.96% |
71,993
+3,147
| +5% | +$35万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $809万 | 2.89% |
277,867
+13,793
| +5% | +$40.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
14
Consolidated Edison
ED
$415億
| $783万 | 2.8% |
75,201
+3,542
| +5% | +$35万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
15
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $745万 | 2.66% |
365,791
+23,710
| +7% | +$47.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
16
Invesco
IVZ
$125億
| $742万 | 2.65% |
422,711
+24,517
| +6% | +$40.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
17
Enbridge
ENB
$1072億
| $722万 | 2.58% |
177,903
+9,260
| +5% | +$35.7万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
18
General Mills
GIS
$177億
| $713万 | 2.55% |
96,556
+5,730
| +6% | +$39.7万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $704万 | 2.51% |
43,421
+2,522
| +6% | +$40.2万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $696万 | 2.49% |
47,287
+3,226
| +7% | +$48万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $695万 | 2.48% |
116,379
+6,723
| +6% | +$41万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
22
Black Hills Corp
BKH
$58.4億
| $691万 | 2.47% |
112,983
+6,937
| +7% | +$40.4万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $672万 | 2.4% |
106,266
+6,598
| +7% | +$39万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
24
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $661万 | 2.36% |
180,776
+11,988
| +7% | +$42.8万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
25
Universal Corp
UVV
$10.1億
| $658万 | 2.35% |
123,842
+8,222
| +7% | +$42.5万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
BFA
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
Insight Foliosの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Insight Foliosは119銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.44億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Insight Foliosは2024年第3四半期に純新規資金として$980万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAxon Enterpriseで、保有株数は599株、評価額は$23.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVector Group Ltd.で、推定$482万相当を売却しました。
- Insight Foliosが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAxon Enterpriseで、株数は599株、評価額は$23.9万でした。
- Insight Foliosは2024年第3四半期にOneokの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Insight Foliosが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVector Group Ltd.で、推定$482万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Insight Foliosの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Insight Foliosは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Insight Foliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.8億となりました。
2024年10月24日に提出された、2024年第3四半期分のInsight Foliosの 13F報告書 に基づいています。