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IF
Insight Folios Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
119
Nuevas
5
Aumentadas
75
Reducidas
37
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Western Union
WU
|
+USD 556 k |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 503 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 480 k |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 100 k |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 46.4 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 45.1 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 30.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 18.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.24% |
| 3 | Finanzas | 13.94% |
| 4 | Servicios públicos | 12.63% |
| 5 | Bienes raíces | 9.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 11.2 M | 4% |
122,822
+19,256
| +19% | +USD 1.68 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 9.11 M | 3.25% |
223,713
+7,928
| +4% | +USD 300 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8.86 M | 3.16% |
402,731
+19,694
| +5% | +USD 392 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
4
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 8.72 M | 3.11% |
96,698
+2,802
| +3% | +USD 239 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 8.7 M | 3.11% |
542,364
+22,553
| +4% | +USD 363 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.48 M | 3.03% |
38,369
+1,674
| +5% | +USD 328 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.48 M | 3.03% |
72,329
+3,232
| +5% | +USD 373 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 8.45 M | 3.02% |
133,271
+6,831
| +5% | +USD 406 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.36 M | 2.98% |
42,313
+1,941
| +5% | +USD 362 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 8.33 M | 2.98% |
163,302
+6,892
| +4% | +USD 348 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.31 M | 2.97% |
184,961
+11,027
| +6% | +USD 460 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 8.3 M | 2.96% |
71,993
+3,147
| +5% | +USD 350 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 8.09 M | 2.89% |
277,867
+13,793
| +5% | +USD 403 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
14
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 7.83 M | 2.8% |
75,201
+3,542
| +5% | +USD 350 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 7.45 M | 2.66% |
365,791
+23,710
| +7% | +USD 473 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 7.42 M | 2.65% |
422,711
+24,517
| +6% | +USD 403 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 7.22 M | 2.58% |
177,903
+9,260
| +5% | +USD 357 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 7.13 M | 2.55% |
96,556
+5,730
| +6% | +USD 397 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.04 M | 2.51% |
43,421
+2,522
| +6% | +USD 402 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.96 M | 2.49% |
47,287
+3,226
| +7% | +USD 480 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 6.95 M | 2.48% |
116,379
+6,723
| +6% | +USD 410 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Black Hills Corp
BKH
USD 5843 M
| USD 6.91 M | 2.47% |
112,983
+6,937
| +7% | +USD 404 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 6.72 M | 2.4% |
106,266
+6,598
| +7% | +USD 390 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 6.61 M | 2.36% |
180,776
+11,988
| +7% | +USD 428 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
25
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
| USD 6.58 M | 2.35% |
123,842
+8,222
| +7% | +USD 425 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BFA
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
Revisión del portafolio de Insight Folios en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Insight Folios mantenía 119 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 15% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Insight Folios destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Axon Enterprise: 599 acciones con un valor de USD 239 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vector Group Ltd., por un valor estimado de USD 4.82 M.
- La mayor compra de Insight Folios en T3 2024 fue Axon Enterprise: 599 acciones por un valor de USD 239 k.
- Insight Folios fue quien más aumentó su posición en Oneok durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de Insight Folios durante T3 2024 fue en Vector Group Ltd., con un recorte estimado de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de Insight Folios representan 32% de su cartera de USD 280 M en T3 2024.
- Insight Folios abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Insight Folios aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Insight Folios correspondiente a T3 2024, presentado el 24 oct 2024.