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BRA
Biechele Royce Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 303 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
20.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 5.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.9%
Posición
58
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 7.85 M |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+USD 5.77 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 727 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 461 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.09% |
| 2 | Tecnología | 23.05% |
| 3 | Industriales | 17.52% |
| 4 | Finanzas | 14.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.6 M | 8.77% |
114,250
-2,063
| -2% | -USD 461 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 23.8 M | 7.84% |
331,011
-6,377
| -2% | -USD 419 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 23.6 M | 7.77% |
116,623
-5,027
| -4% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 20.9 M | 6.89% |
64,848
-2,224
| -3% | -USD 727 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 17.8 M | 5.87% |
197,754
+7,612
| +4% | +USD 640 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 17.1 M | 5.63% |
271,413
-2,933
| -1% | -USD 171 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 16.7 M | 5.52% |
461,454
+20,188
| +5% | +USD 666 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 15.8 M | 5.2% |
233,954
+13,935
| +6% | +USD 883 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 14.9 M | 4.91% |
109,205
+8,393
| +8% | +USD 1.1 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 13.7 M | 4.51% |
481,174
-8,351
| -2% | -USD 224 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 13.6 M | 4.5% |
210,531
+19,061
| +10% | +USD 1.25 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
12
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 10.9 M | 3.61% |
150,732
-2,185
| -1% | -USD 159 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 7.46 M | 2.46% |
76,274
-67,436
| -47% | -USD 5.77 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.31 M | 2.41% |
17,514
+255
| +1% | +USD 96.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.16 M | 2.36% |
18,310
-918
| -5% | -USD 317 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 7.14 M | 2.35% |
66,110
+11,496
| +21% | +USD 1.25 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.93 M | 2.28% |
7,824
| – | – |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 6.86 M | 2.26% |
45,629
-1,050
| -2% | -USD 158 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.36 M | 2.1% |
23,141
+21,904
| +1,771% | +USD 5.92 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.41 M | 1.78% |
230,546
-2,787
| -1% | -USD 69.6 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 4 M | 1.32% |
95,340
-410
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.17 M | 1.04% |
39,257
-2,373
| -6% | -USD 169 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.7 M | 0.89% |
122,926
-7,758
| -6% | -USD 154 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.6 M | 0.86% |
315,721
-7,177
| -2% | -USD 56.1 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
25
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.63% |
8,614
-417
| -5% | -USD 90 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
S
OHCM
E
CHA
BFA
IF
BWM
T
Revisión del portafolio de Biechele Royce Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Biechele Royce Advisors mantenía 58 posiciones por un valor de USD 303 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Biechele Royce Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 14, 30 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Reddit: 26,603 acciones con un valor de USD 1.75 M. La mayor venta fue Franklin Templeton, por un valor estimado de USD 7.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Biechele Royce Advisors en T3 2024 fue Reddit: 26,603 acciones por un valor de USD 1.75 M.
- Biechele Royce Advisors fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Biechele Royce Advisors durante T3 2024 fue en Pentair, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
- Biechele Royce Advisors cerró por completo su posición en Franklin Templeton en T3 2024, con una venta estimada de USD 7.85 M.
- Las diez principales posiciones de Biechele Royce Advisors representan 63% de su cartera de USD 303 M en T3 2024.
- Biechele Royce Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2024.
- El valor de la cartera de Biechele Royce Advisors aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 303 M.
Según el Informe 13F de Biechele Royce Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 29 oct 2024.