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BRA
Biechele Royce Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
20,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,64%
Retorno est. (3 anos)
+39,24%
Retorno est. (5 anos)
+125,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,23 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,9%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 7,85 mi |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$ 5,77 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 461 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,09% |
| 2 | Tecnologia | 23,05% |
| 3 | Industriais | 17,52% |
| 4 | Financeiro | 14,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,6 mi | 8,77% |
114.250
-2.063
| -2% | -US$ 461 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 23,8 mi | 7,84% |
331.011
-6.377
| -2% | -US$ 419 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 23,6 mi | 7,77% |
116.623
-5.027
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 20,9 mi | 6,89% |
64.848
-2.224
| -3% | -US$ 727 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 17,8 mi | 5,87% |
197.754
+7.612
| +4% | +US$ 640 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 17,1 mi | 5,63% |
271.413
-2.933
| -1% | -US$ 171 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 16,7 mi | 5,52% |
461.454
+20.188
| +5% | +US$ 666 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 15,8 mi | 5,2% |
233.954
+13.935
| +6% | +US$ 883 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 14,9 mi | 4,91% |
109.205
+8.393
| +8% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 13,7 mi | 4,51% |
481.174
-8.351
| -2% | -US$ 224 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 13,6 mi | 4,5% |
210.531
+19.061
| +10% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
12
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 10,9 mi | 3,61% |
150.732
-2.185
| -1% | -US$ 159 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 7,46 mi | 2,46% |
76.274
-67.436
| -47% | -US$ 5,77 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,31 mi | 2,41% |
17.514
+255
| +1% | +US$ 96,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,16 mi | 2,36% |
18.310
-918
| -5% | -US$ 317 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 7,14 mi | 2,35% |
66.110
+11.496
| +21% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,93 mi | 2,28% |
7.824
| – | – |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 6,86 mi | 2,26% |
45.629
-1.050
| -2% | -US$ 158 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,36 mi | 2,1% |
23.141
+21.904
| +1.771% | +US$ 5,92 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,41 mi | 1,78% |
230.546
-2.787
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 4 mi | 1,32% |
95.340
-410
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
22
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,17 mi | 1,04% |
39.257
-2.373
| -6% | -US$ 169 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,7 mi | 0,89% |
122.926
-7.758
| -6% | -US$ 154 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,6 mi | 0,86% |
315.721
-7.177
| -2% | -US$ 56,1 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
25
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 1,9 mi | 0,63% |
8.614
-417
| -5% | -US$ 90 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
S
OHCM
E
CHA
BFA
IF
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T
Revisão da carteira de Biechele Royce Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Biechele Royce Advisors detinha 58 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Biechele Royce Advisors mostra 1 novas, 14 aumentaram, 30 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reddit: 26.603 ações no valor de US$ 1,75 mi. A maior venda foi de Franklin Templeton, estimada em US$ 7,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Biechele Royce Advisors no T3 2024 foi Reddit: 26.603 ações no valor de US$ 1,75 mi.
- Biechele Royce Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Biechele Royce Advisors em T3 2024 foi em Pentair, com um corte estimado de US$ 5,77 mi.
- Biechele Royce Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin Templeton no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,85 mi.
- As dez maiores posições de Biechele Royce Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 303 mi no T3 2024.
- Biechele Royce Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de Biechele Royce Advisors subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Biechele Royce Advisors referente a T3 2024, protocolado em 29 de out. de 2024.