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BFA
BBJS Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
20,11%
Retorno est. (1 ano)
13,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,93%
Posição
174
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
27
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 89 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 25,32% |
| 3 | Imóveis | 2,28% |
| 4 | Industriais | 1,06% |
| 5 | Financeiro | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 60,4 mi | 21,55% |
380.426
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,3 mi | 9,38% |
146.802
+8.987
| +7% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 17,2 mi | 6,13% |
241.926
+285
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 16,7 mi | 5,94% |
82.989
+45
| +0,1% | +US$ 8,65 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15 mi | 5,34% |
156.332
+43
| +0% | +US$ 3,97 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 14,3 mi | 5,11% |
53.596
-10.079
| -16% | -US$ 2,58 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,4 mi | 4,43% |
216.188
-382
| -0,2% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 11,2 mi | 3,98% |
142.429
+67
| +0% | +US$ 5,07 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 8,62 mi | 3,07% |
183.776
-2.045
| -1% | -US$ 89 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 8,39 mi | 2,99% |
131.660
-43.042
| -25% | -US$ 2,58 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 8,2 mi | 2,92% |
98.570
+3.130
| +3% | +US$ 258 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,07 mi | 2,52% |
35.834
+50
| +0,1% | +US$ 9,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,19 mi | 2,21% |
10.729
+13
| +0,1% | +US$ 7,23 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 6,12 mi | 2,18% |
56.095
+418
| +0,8% | +US$ 44,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,85 mi | 2,09% |
48.164
+22.614
| +89% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,74 mi | 2,05% |
125.207
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 5,12 mi | 1,83% |
51.839
+33
| +0,1% | +US$ 3,24 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,87 mi | 1,74% |
120.682
+936
| +0,8% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,74 mi | 1,69% |
30.795
+91
| +0,3% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 4,29 mi | 1,53% |
88.070
+3.616
| +4% | +US$ 173 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 4,11 mi | 1,47% |
233.140
+2.399
| +1% | +US$ 38,3 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,36 mi | 1,2% |
7.807
+7.428
| +1.960% | +US$ 3,18 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,94 mi | 1,05% |
29.965
+28.962
| +2.888% | +US$ 2,79 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 2,83 mi | 1,01% |
26.052
+25.842
| +12.306% | +US$ 2,57 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 2,31 mi | 0,82% |
+55.331
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
Revisão da carteira de BBJS Financial Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, BBJS Financial Advisors detinha 174 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2024 de BBJS Financial Advisors mostra 3 novas, 45 aumentaram, 27 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55.331 ações no valor de US$ 2,31 mi. A maior venda foi de Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, estimada em US$ 3,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de BBJS Financial Advisors no T3 2024 foi State Street Blackstone Senior Loan ETF: 55.331 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- BBJS Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior redução de BBJS Financial Advisors em T3 2024 foi em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- BBJS Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 50,8 mil.
- As dez maiores posições de BBJS Financial Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2024.
- BBJS Financial Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 32 em T3 2024.
- O valor da carteira de BBJS Financial Advisors subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BBJS Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 15 de out. de 2024.