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C
CEDRUS Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 310 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 301 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,13% |
| 2 | Tecnologia | 4,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,3 mi | 5,67% |
238.998
+18.300
| +8% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 15,1 mi | 5,58% |
333.069
+90.364
| +37% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 12,9 mi | 4,78% |
217.793
+48.355
| +29% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 11 mi | 4,07% |
121.070
+14.756
| +14% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 9,9 mi | 3,68% |
403.556
+27.085
| +7% | +US$ 650 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 162 mi
| US$ 9,8 mi | 3,64% |
512.084
+65.677
| +15% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 8,16 mi | 3,02% |
63.602
+4.751
| +8% | +US$ 587 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 8,01 mi | 2,97% |
203.241
+18.070
| +10% | +US$ 706 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 7,55 mi | 2,8% |
103.508
+7.982
| +8% | +US$ 554 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,41 mi | 2,75% |
197.311
+19.071
| +11% | +US$ 688 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,11 mi | 2,63% |
107.748
+33.840
| +46% | +US$ 2,12 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,46 mi | 2,02% |
91.173
+71.040
| +353% | +US$ 4,26 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 5,13 mi | 1,9% |
46.957
+5.699
| +14% | +US$ 611 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,99 mi | 1,85% |
28.600
+1.163
| +4% | +US$ 195 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,69 mi | 1,74% |
182.232
+11.404
| +7% | +US$ 283 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,28 mi | 1,59% |
8.114
+6.706
| +476% | +US$ 3,41 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,25 mi | 1,58% |
18.256
+757
| +4% | +US$ 169 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 4,22 mi | 1,56% |
90.682
+6.555
| +8% | +US$ 296 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,63 mi | 1,34% |
87.915
+9.888
| +13% | +US$ 379 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 3,51 mi | 1,3% |
106.393
+9.199
| +9% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,19% |
76.482
+5.703
| +8% | +US$ 230 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,13 mi | 1,16% |
+91.243
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 2,97 mi | 1,1% |
164.212
+34.699
| +27% | +US$ 615 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 1,04% |
6.534
+1.295
| +25% | +US$ 554 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,65 mi | 0,98% |
21.792
+361
| +2% | +US$ 42,6 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.