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C

CEDRUS Ativos da carteira

AUM US$ 270 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital (%)
21,02%
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 4,26 mi
2
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 4,03 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,41 mi
4
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 3,01 mi
5
ícone de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+US$ 2,75 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CINF
Cincinnati Financial
CINF
+US$ 310 mil
2
ícone de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$ 301 mil
3
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 296 mil
4
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 289 mil
5
ícone de FE
FirstEnergy
FE
+US$ 269 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,13%
2 Tecnologia 4,61%
3 Consumo discricionário 2,59%
4 Financeiro 2,34%
5 Serviços de comunicação 1,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SDVY
26
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
US$ 2,53 mi 0,94%
69.552
+13.475
+24% +US$ 470 mil
2023 Q1
6 trimestres
ícone de FEMS
27
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
US$ 2,53 mi 0,94%
61.574
+7.059
+13% +US$ 283 mil
2023 Q1
6 trimestres
ícone de LMBS
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
US$ 2,4 mi 0,89%
48.529
+24.207
+100% +US$ 1,18 mi
2023 Q1
6 trimestres
ícone de VBK
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 2,27 mi 0,84%
8.508
+553
+7% +US$ 142 mil
2022 Q2
9 trimestres
ícone de LGOV
30
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 603 mi
US$ 2,22 mi 0,82%
99.265
+46.820
+89% +US$ 1,03 mi
2024 Q1
2 trimestres
ícone de AMZN
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,2 mi 0,82%
11.811
+694
+6% +US$ 127 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,11 mi 0,78%
4.328
+2.787
+181% +US$ 1,32 mi
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,98 mi 0,73%
6.980
+4.118
+144% +US$ 1,12 mi
2021 Q4
11 trimestres
ícone de KNG
34
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
US$ 1,71 mi 0,63%
31.447
+12.987
+70% +US$ 682 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de IUSG
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
US$ 1,69 mi 0,63%
+12.810
Nova +US$ 1,63 mi
2024 Q3
0 trimestres
ícone de XSVM
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
US$ 1,54 mi 0,57%
+28.055
Nova +US$ 1,53 mi
2024 Q3
0 trimestres
ícone de FSTA
37
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
US$ 1,47 mi 0,55%
28.824
+5.276
+22% +US$ 261 mil
2023 Q1
6 trimestres
ícone de COST
38
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,41 mi 0,52%
1.593
-95
-6% -US$ 82,5 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de XOM
39
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,41 mi 0,52%
12.034
+1.289
+12% +US$ 149 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de BUFR
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
US$ 1,35 mi 0,5%
45.095
+29.224
+184% +US$ 854 mil
2024 Q2
1 trimestre
ícone de FTHI
41
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
US$ 1,29 mi 0,48%
55.858
+29.102
+109% +US$ 658 mil
2024 Q1
2 trimestres
ícone de SGOV
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 1,29 mi 0,48%
12.762
+1.533
+14% +US$ 154 mil
2024 Q1
2 trimestres
ícone de FHLC
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
US$ 1,27 mi 0,47%
17.411
+3.227
+23% +US$ 231 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de NFLX
44
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 1,26 mi 0,47%
17.810
+150
+0,8% +US$ 10 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VCIT
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 1,24 mi 0,46%
14.785
+11.879
+409% +US$ 977 mil
2023 Q3
4 trimestres
ícone de IEMG
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,23 mi 0,46%
+21.496
Nova +US$ 1,16 mi
2024 Q3
0 trimestres
ícone de GOOGL
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,22 mi 0,45%
7.382
+1.064
+17% +US$ 178 mil
2021 Q4
11 trimestres
ícone de CIBR
48
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
US$ 1,12 mi 0,41%
18.892
+3.090
+20% +US$ 176 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de VTEB
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,12 mi 0,41%
21.843
+13.339
+157% +US$ 676 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de HD
50
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,09 mi 0,4%
2.680
+32
+1% +US$ 11,7 mil
2021 Q4
11 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de US$ 270 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
T
TNF Billings, Montana AUM de US$ 278 mi 25,46% Retorno est. (1 ano)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 279 mi
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de US$ 280 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 280 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 282 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois AUM de US$ 245 mi 5,06% Retorno est. (1 ano)
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024

No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.

  • A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
  • CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
  • A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
  • CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
  • As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
  • CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
  • O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.