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C
CEDRUS Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 310 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 301 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,13% |
| 2 | Tecnologia | 4,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 737 mil | 0,27% |
16.208
+7.498
| +86% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
77
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 733 mil | 0,27% |
21.196
+2.397
| +13% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 727 mil | 0,27% |
7.553
+132
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
79
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 100 mi
| US$ 692 mil | 0,26% |
+18.029
| Nova | +US$ 685 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 678 mil | 0,25% |
1.182
+409
| +53% | +US$ 226 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
81
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 677 mil | 0,25% |
1.158
+10
| +0,9% | +US$ 5,66 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 672 mil | 0,25% |
16.943
+4.142
| +32% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
83
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 261 mi
| US$ 663 mil | 0,25% |
+16.756
| Nova | +US$ 633 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
84
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 661 mil | 0,24% |
11.472
-28
| -0,2% | -US$ 1,55 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
85
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 649 mil | 0,24% |
1.669
+12
| +0,7% | +US$ 4,16 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 624 mil | 0,23% |
1.090
+394
| +57% | +US$ 203 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
87
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 621 mil | 0,23% |
2.257
+58
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
88
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 620 mil | 0,23% |
7.674
+292
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 617 mil | 0,23% |
+21.894
| Nova | +US$ 596 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 604 mil | 0,22% |
8.087
+1.685
| +26% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
91
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 576 mil | 0,21% |
1.167
+140
| +14% | +US$ 65,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
92
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 574 mil | 0,21% |
2.096
+157
| +8% | +US$ 40,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
93
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 567 mil | 0,21% |
2.752
-140
| -5% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 548 mil | 0,2% |
+3.056
| Nova | +US$ 530 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
95
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 540 mil | 0,2% |
+21.552
| Nova | +US$ 530 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 521 mil | 0,19% |
19.440
-474
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
97
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 497 mil | 0,18% |
+11.848
| Nova | +US$ 490 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
98
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 474 mil | 0,18% |
569
-14
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 456 mil | 0,17% |
+4.773
| Nova | +US$ 439 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 450 mil | 0,17% |
770
-375
| -33% | -US$ 201 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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T
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Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.