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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 737 k | 0.27% |
16,208
+7,498
| +86% | +USD 325 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
77
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 733 k | 0.27% |
21,196
+2,397
| +13% | +USD 79.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
78
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 727 k | 0.27% |
7,553
+132
| +2% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
79
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 692 k | 0.26% |
+18,029
| Nuevas | +USD 685 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 678 k | 0.25% |
1,182
+409
| +53% | +USD 226 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
81
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 677 k | 0.25% |
1,158
+10
| +0.9% | +USD 5.66 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 672 k | 0.25% |
16,943
+4,142
| +32% | +USD 166 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
83
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 261 M
| USD 663 k | 0.25% |
+16,756
| Nuevas | +USD 633 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
84
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 661 k | 0.24% |
11,472
-28
| -0.2% | -USD 1.55 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
85
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 649 k | 0.24% |
1,669
+12
| +0.7% | +USD 4.16 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 624 k | 0.23% |
1,090
+394
| +57% | +USD 203 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
87
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 621 k | 0.23% |
2,257
+58
| +3% | +USD 15.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
88
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 620 k | 0.23% |
7,674
+292
| +4% | +USD 21.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 617 k | 0.23% |
+21,894
| Nuevas | +USD 596 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 604 k | 0.22% |
8,087
+1,685
| +26% | +USD 119 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
91
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 576 k | 0.21% |
1,167
+140
| +14% | +USD 65.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
92
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 574 k | 0.21% |
2,096
+157
| +8% | +USD 40.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
93
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 567 k | 0.21% |
2,752
-140
| -5% | -USD 27 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 548 k | 0.2% |
+3,056
| Nuevas | +USD 530 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
95
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 540 k | 0.2% |
+21,552
| Nuevas | +USD 530 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 521 k | 0.19% |
19,440
-474
| -2% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
97
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 497 k | 0.18% |
+11,848
| Nuevas | +USD 490 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
98
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 474 k | 0.18% |
569
-14
| -2% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 456 k | 0.17% |
+4,773
| Nuevas | +USD 439 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 450 k | 0.17% |
770
-375
| -33% | -USD 201 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.