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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
7,967
-3,171
| -28% | -USD 132 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 353 k | 0.13% |
1,756
-166
| -9% | -USD 31.9 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.8 mil M
| USD 348 k | 0.13% |
3,636
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
4,811
-2,071
| -30% | -USD 142 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
130
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
+3,694
| Nuevas | +USD 337 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
131
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 343 k | 0.13% |
1,410
-170
| -11% | -USD 38.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
132
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 333 k | 0.12% |
+6,508
| Nuevas | +USD 311 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
133
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 324 k | 0.12% |
2,719
-119
| -4% | -USD 15.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
+2,523
| Nuevas | +USD 311 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
135
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 942 M
| USD 309 k | 0.11% |
+8,246
| Nuevas | +USD 295 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
136
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
| USD 305 k | 0.11% |
7,494
+6
| +0.1% | +USD 234 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
137
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
1,269
+12
| +1% | +USD 3.01 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
138
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 304 k | 0.11% |
12,089
+1,689
| +16% | +USD 42.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
139
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
+3,092
| Nuevas | +USD 265 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
140
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 995 M
| USD 299 k | 0.11% |
+14,622
| Nuevas | +USD 295 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 299 k | 0.11% |
2,910
-2,243
| -44% | -USD 219 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
142
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
1,495
-475
| -24% | -USD 88.7 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 295 k | 0.11% |
9,900
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
144
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 292 k | 0.11% |
1,748
+75
| +4% | +USD 12.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
145
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 291 k | 0.11% |
903
-42
| -4% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
12,387
-3,594
| -22% | -USD 78.3 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
147
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
+2,625
| Nuevas | +USD 215 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
148
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 277 k | 0.1% |
+439
| Nuevas | +USD 249 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
149
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
3,057
-642
| -17% | -USD 51.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
150
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 272 k | 0.1% |
1,819
+102
| +6% | +USD 14.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.