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CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
US$1856億
| US$35.8萬 | 0.13% |
7,967
-3,171
| -28% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$35.3萬 | 0.13% |
1,756
-166
| -9% | -US$3.19萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
128
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$34.8萬 | 0.13% |
3,636
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$34.6萬 | 0.13% |
4,811
-2,071
| -30% | -US$14.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
130
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$34.6萬 | 0.13% |
+3,694
| 新 | +US$33.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
131
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$34.3萬 | 0.13% |
1,410
-170
| -11% | -US$3.89萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
132
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1億
| US$33.3萬 | 0.12% |
+6,508
| 新 | +US$31.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
133
Novo Nordisk
NVO
US$1723億
| US$32.4萬 | 0.12% |
2,719
-119
| -4% | -US$1.59萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$32.3萬 | 0.12% |
+2,523
| 新 | +US$31.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
135
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.25億
| US$30.9萬 | 0.11% |
+8,246
| 新 | +US$29.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
136
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$30.5萬 | 0.11% |
7,494
+6
| +0.1% | +US$234 |
2022 Q3
8個季度
|
|
137
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$30.5萬 | 0.11% |
1,269
+12
| +1% | +US$3,008 |
2023 Q4
3個季度
|
|
138
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$30.4萬 | 0.11% |
12,089
+1,689
| +16% | +US$4.21萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
139
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$30.1萬 | 0.11% |
+3,092
| 新 | +US$26.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
140
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$29.9萬 | 0.11% |
+14,622
| 新 | +US$29.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$29.9萬 | 0.11% |
2,910
-2,243
| -44% | -US$21.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
142
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$29.5萬 | 0.11% |
1,495
-475
| -24% | -US$8.87萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4億
| US$29.5萬 | 0.11% |
9,900
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
144
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$29.2萬 | 0.11% |
1,748
+75
| +4% | +US$1.27萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
145
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$29.1萬 | 0.11% |
903
-42
| -4% | -US$1.37萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$28萬 | 0.1% |
12,387
-3,594
| -22% | -US$7.83萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
147
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$27.9萬 | 0.1% |
+2,625
| 新 | +US$21.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
148
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$27.7萬 | 0.1% |
+439
| 新 | +US$24.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
149
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$27.3萬 | 0.1% |
3,057
-642
| -17% | -US$5.12萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
150
Capital One
COF
US$1235億
| US$27.2萬 | 0.1% |
1,819
+102
| +6% | +US$1.45萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
MFG
CHA
FSI
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。