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CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2億
| US$73.7萬 | 0.27% |
16,208
+7,498
| +86% | +US$32.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
77
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$31.2億
| US$73.3萬 | 0.27% |
21,196
+2,397
| +13% | +US$7.96萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$72.7萬 | 0.27% |
7,553
+132
| +2% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
79
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$1億
| US$69.2萬 | 0.26% |
+18,029
| 新 | +US$68.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$67.8萬 | 0.25% |
1,182
+409
| +53% | +US$22.6萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
81
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$67.7萬 | 0.25% |
1,158
+10
| +0.9% | +US$5,656 |
2021 Q4
11個季度
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$67.2萬 | 0.25% |
16,943
+4,142
| +32% | +US$16.6萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
83
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65億
| US$66.3萬 | 0.25% |
+16,756
| 新 | +US$63.3萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
84
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$66.1萬 | 0.24% |
11,472
-28
| -0.2% | -US$1,550 |
2021 Q4
11個季度
|
|
85
Trane Technologies
TT
US$1037億
| US$64.9萬 | 0.24% |
1,669
+12
| +0.7% | +US$4,162 |
2021 Q4
11個季度
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$62.4萬 | 0.23% |
1,090
+394
| +57% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
87
Visa
V
US$7657億
| US$62.1萬 | 0.23% |
2,257
+58
| +3% | +US$1.57萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
88
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$62萬 | 0.23% |
7,674
+292
| +4% | +US$2.14萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$61.7萬 | 0.23% |
+21,894
| 新 | +US$59.6萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3億
| US$60.4萬 | 0.22% |
8,087
+1,685
| +26% | +US$11.9萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
91
Mastercard
MA
US$5454億
| US$57.6萬 | 0.21% |
1,167
+140
| +14% | +US$6.51萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
92
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$57.4萬 | 0.21% |
2,096
+157
| +8% | +US$4.02萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
93
Cintas
CTAS
US$874億
| US$56.7萬 | 0.21% |
2,752
-140
| -5% | -US$2.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$54.8萬 | 0.2% |
+3,056
| 新 | +US$53萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
95
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.6億
| US$54萬 | 0.2% |
+21,552
| 新 | +US$53萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$52.1萬 | 0.19% |
19,440
-474
| -2% | -US$1.22萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
97
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8億
| US$49.7萬 | 0.18% |
+11,848
| 新 | +US$49萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
98
ASML
ASML
US$6462億
| US$47.4萬 | 0.18% |
569
-14
| -2% | -US$1.25萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
99
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$45.6萬 | 0.17% |
+4,773
| 新 | +US$43.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$45萬 | 0.17% |
770
-375
| -33% | -US$20.1萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
相似基金
MFG
CHA
FSI
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。