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CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193億
| US$108萬 | 0.4% |
4,449
+981
| +28% | +US$22.8萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
52
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$108萬 | 0.4% |
7,885
-12
| -0.2% | -US$1,576 |
2023 Q4
3個季度
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$103萬 | 0.38% |
4,906
+141
| +3% | +US$2.97萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
54
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.03億
| US$103萬 | 0.38% |
+27,469
| 新 | +US$98萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$99.3萬 | 0.37% |
5,840
-23
| -0.4% | -US$3,951 |
2021 Q4
11個季度
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$94.7萬 | 0.35% |
2,058
+251
| +14% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
57
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.79億
| US$92.6萬 | 0.34% |
38,282
+7,543
| +25% | +US$18.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
58
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.74億
| US$91.9萬 | 0.34% |
25,170
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$88.5萬 | 0.33% |
+14,202
| 新 | +US$85.6萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$88.4萬 | 0.33% |
5,273
+77
| +1% | +US$1.22萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$87.6萬 | 0.32% |
11,220
+2,396
| +27% | +US$17.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
62
Chevron
CVX
US$4449億
| US$83.9萬 | 0.31% |
5,699
+833
| +17% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$83.8萬 | 0.31% |
1,452
-136
| -9% | -US$7.56萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.5億
| US$83.6萬 | 0.31% |
13,178
-1,098
| -8% | -US$6.89萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
65
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.4億
| US$83.2萬 | 0.31% |
15,825
+10,993
| +228% | +US$55.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$81.6萬 | 0.3% |
3,118
+285
| +10% | +US$6.5萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
67
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$81.2萬 | 0.3% |
15,634
+7,382
| +89% | +US$38.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9億
| US$79.2萬 | 0.29% |
35,896
+4,037
| +13% | +US$8.66萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$78.6萬 | 0.29% |
5,945
+386
| +7% | +US$4.88萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
70
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$78.2萬 | 0.29% |
30,008
+504
| +2% | +US$1.27萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
71
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$77.7萬 | 0.29% |
6,341
+1,147
| +22% | +US$14.3萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
72
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.13億
| US$76.9萬 | 0.28% |
+11,272
| 新 | +US$72.2萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$76.8萬 | 0.28% |
10,693
-3,327
| -24% | -US$21.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$74.3萬 | 0.28% |
14,071
+9,897
| +237% | +US$50.3萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
75
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$9057萬
| US$74萬 | 0.27% |
35,433
+712
| +2% | +US$1.45萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MFG
CHA
FSI
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。