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IF
Insight Folios 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
22.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.13%
1年估算報酬率
+22.69%
3年估算報酬率
+32.94%
5年估算報酬率
+82.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$3626萬
(+15%)
資金流向
+US$980萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.67%
持股
119
新
5
增持
75
減碼
37
已平倉
–
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$168萬 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$55.6萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$48萬 |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+US$482萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$10萬 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$4.64萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4.51萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.04萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 18.33% |
| 2 | 必需消費品 | 16.24% |
| 3 | 金融 | 13.94% |
| 4 | 公用事業 | 12.63% |
| 5 | 不動產 | 9.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oneok
OKE
US$588億
| US$1119萬 | 4% |
122,822
+19,256
| +19% | +US$168萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
2
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$911萬 | 3.25% |
223,713
+7,928
| +4% | +US$30萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1606億
| US$886萬 | 3.16% |
402,731
+19,694
| +5% | +US$39.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
4
Southern Company
SO
US$1049億
| US$872萬 | 3.11% |
96,698
+2,802
| +3% | +US$23.9萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$870萬 | 3.11% |
542,364
+22,553
| +4% | +US$36.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$848萬 | 3.03% |
38,369
+1,674
| +5% | +US$32.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$848萬 | 3.03% |
72,329
+3,232
| +5% | +US$37.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
8
Realty Income
O
US$531億
| US$845萬 | 3.02% |
133,271
+6,831
| +5% | +US$40.6萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$836萬 | 2.98% |
42,313
+1,941
| +5% | +US$36.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
10
Altria Group
MO
US$1254億
| US$833萬 | 2.98% |
163,302
+6,892
| +4% | +US$34.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$831萬 | 2.97% |
184,961
+11,027
| +6% | +US$46萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$830萬 | 2.96% |
71,993
+3,147
| +5% | +US$35萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$809萬 | 2.89% |
277,867
+13,793
| +5% | +US$40.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
14
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$783萬 | 2.8% |
75,201
+3,542
| +5% | +US$35萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
15
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$745萬 | 2.66% |
365,791
+23,710
| +7% | +US$47.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
16
Invesco
IVZ
US$125億
| US$742萬 | 2.65% |
422,711
+24,517
| +6% | +US$40.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$722萬 | 2.58% |
177,903
+9,260
| +5% | +US$35.7萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
18
General Mills
GIS
US$177億
| US$713萬 | 2.55% |
96,556
+5,730
| +6% | +US$39.7萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$704萬 | 2.51% |
43,421
+2,522
| +6% | +US$40.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$696萬 | 2.49% |
47,287
+3,226
| +7% | +US$48萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$695萬 | 2.48% |
116,379
+6,723
| +6% | +US$41萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
Black Hills Corp
BKH
US$58.4億
| US$691萬 | 2.47% |
112,983
+6,937
| +7% | +US$40.4萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$672萬 | 2.4% |
106,266
+6,598
| +7% | +US$39萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$661萬 | 2.36% |
180,776
+11,988
| +7% | +US$42.8萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
25
Universal Corp
UVV
US$10.1億
| US$658萬 | 2.35% |
123,842
+8,222
| +7% | +US$42.5萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
相似基金
BFA
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
Insight Folios的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Insight Folios持有119個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.44億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Insight Folios在2024年第3季投入US$980萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Axon Enterprise：共599股，價值US$23.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產18%，低於前一季的19%，其次為必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vector Group Ltd.，估計減持了US$482萬。
- Insight Folios在2024年第3季最大筆買進的是Axon Enterprise：共買進599股，價值US$23.9萬。
- Insight Folios在2024年第3季增持Oneok的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Insight Folios在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vector Group Ltd.，估計減持了US$482萬。
- 在2024年第3季，Insight Folios的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占32%。
- Insight Folios在2024年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Insight Folios的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.8億。
根據Insight Folios的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月24日提交。