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BWM
Brophy Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.79億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.74%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.82%
持股
212
新
212
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$2168萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$1612萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$964萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$932萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$854萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.56% |
| 2 | 科技 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 7.8% |
| 4 | 醫療保健 | 7.23% |
| 5 | 工業 | 5.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2239萬 | 8.01% |
+347,660
| 新 | +US$2168萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1674萬 | 5.99% |
+130,530
| 新 | +US$1612萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$973萬 | 3.48% |
+41,744
| 新 | +US$932萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$971萬 | 3.47% |
+22,562
| 新 | +US$964萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$865萬 | 3.1% |
+368,818
| 新 | +US$854萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$791萬 | 2.83% |
+47,156
| 新 | +US$750萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$727萬 | 2.6% |
+36,194
| 新 | +US$696萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$715萬 | 2.56% |
+58,900
| 新 | +US$696萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$683萬 | 2.45% |
+28,066
| 新 | +US$654萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$650萬 | 2.33% |
+137,779
| 新 | +US$642萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$532萬 | 1.9% |
+101,128
| 新 | +US$522萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$493萬 | 1.76% |
+29,706
| 新 | +US$498萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$392萬 | 1.4% |
+14,671
| 新 | +US$376萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$384萬 | 1.37% |
+20,587
| 新 | +US$376萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$377萬 | 1.35% |
+21,572
| 新 | +US$361萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$350萬 | 1.25% |
+30,980
| 新 | +US$343萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$323萬 | 1.16% |
+15,322
| 新 | +US$323萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$313萬 | 1.12% |
+15,443
| 新 | +US$299萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$285萬 | 1.02% |
+44,496
| 新 | +US$276萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$271萬 | 0.97% |
+6,696
| 新 | +US$244萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$254萬 | 0.91% |
+27,767
| 新 | +US$245萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$228萬 | 0.82% |
+13,231
| 新 | +US$212萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$225萬 | 0.81% |
+3,855
| 新 | +US$218萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$219萬 | 0.78% |
+12,659
| 新 | +US$215萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$207萬 | 0.74% |
+25,661
| 新 | +US$188萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
BFA
T
CHA
C
MFG
S
BRA
Brophy Wealth Management的2024年第3季投資組合回顧
2024年第3季是目前有紀錄以來，Brophy Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了212個持倉，價值US$2.79億。 其前十大持股占投資組合的37%。
其最大持股為Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共347,660股，價值US$2239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，其次是科技和金融。
- Brophy Wealth Management在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進347,660股，價值US$2239萬。
- 在2024年第3季，Brophy Wealth Management的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占37%。
- Brophy Wealth Management在2024年第3季揭露了212個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Brophy Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月15日提交。