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C
CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1529萬 | 5.67% |
238,998
+18,300
| +8% | +US$113萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$1507萬 | 5.58% |
333,069
+90,364
| +37% | +US$403萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1290萬 | 4.78% |
217,793
+48,355
| +29% | +US$275萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$1099萬 | 4.07% |
121,070
+14,756
| +14% | +US$129萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$994萬 | 3.68% |
403,556
+27,085
| +7% | +US$65萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.62億
| US$981萬 | 3.64% |
512,084
+65,677
| +15% | +US$125萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$816萬 | 3.02% |
63,602
+4,751
| +8% | +US$58.7萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$801萬 | 2.97% |
203,241
+18,070
| +10% | +US$70.6萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$755萬 | 2.8% |
103,508
+7,982
| +8% | +US$55.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$741萬 | 2.75% |
197,311
+19,071
| +11% | +US$68.8萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$711萬 | 2.63% |
107,748
+33,840
| +46% | +US$212萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$546萬 | 2.02% |
91,173
+71,040
| +353% | +US$426萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$513萬 | 1.9% |
46,957
+5,699
| +14% | +US$61.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$499萬 | 1.85% |
28,600
+1,163
| +4% | +US$19.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$469萬 | 1.74% |
182,232
+11,404
| +7% | +US$28.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$428萬 | 1.59% |
8,114
+6,706
| +476% | +US$341萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$425萬 | 1.58% |
18,256
+757
| +4% | +US$16.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$422萬 | 1.56% |
90,682
+6,555
| +8% | +US$29.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$363萬 | 1.34% |
87,915
+9,888
| +13% | +US$37.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$351萬 | 1.3% |
106,393
+9,199
| +9% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$321萬 | 1.19% |
76,482
+5,703
| +8% | +US$23萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$313萬 | 1.16% |
+91,243
| 新 | +US$301萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$297萬 | 1.1% |
164,212
+34,699
| +27% | +US$61.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$281萬 | 1.04% |
6,534
+1,295
| +25% | +US$55.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$265萬 | 0.98% |
21,792
+361
| +2% | +US$4.26萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。