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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.3 M | 5.67% |
238,998
+18,300
| +8% | +USD 1.13 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 15.1 M | 5.58% |
333,069
+90,364
| +37% | +USD 4.03 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 12.9 M | 4.78% |
217,793
+48,355
| +29% | +USD 2.75 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 11 M | 4.07% |
121,070
+14,756
| +14% | +USD 1.29 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 9.9 M | 3.68% |
403,556
+27,085
| +7% | +USD 650 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 162 M
| USD 9.8 M | 3.64% |
512,084
+65,677
| +15% | +USD 1.25 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 8.16 M | 3.02% |
63,602
+4,751
| +8% | +USD 587 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 8.01 M | 2.97% |
203,241
+18,070
| +10% | +USD 706 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 7.55 M | 2.8% |
103,508
+7,982
| +8% | +USD 554 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.41 M | 2.75% |
197,311
+19,071
| +11% | +USD 688 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.11 M | 2.63% |
107,748
+33,840
| +46% | +USD 2.12 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.46 M | 2.02% |
91,173
+71,040
| +353% | +USD 4.26 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.13 M | 1.9% |
46,957
+5,699
| +14% | +USD 611 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.99 M | 1.85% |
28,600
+1,163
| +4% | +USD 195 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.69 M | 1.74% |
182,232
+11,404
| +7% | +USD 283 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.28 M | 1.59% |
8,114
+6,706
| +476% | +USD 3.41 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.25 M | 1.58% |
18,256
+757
| +4% | +USD 169 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 4.22 M | 1.56% |
90,682
+6,555
| +8% | +USD 296 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.63 M | 1.34% |
87,915
+9,888
| +13% | +USD 379 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 3.51 M | 1.3% |
106,393
+9,199
| +9% | +USD 286 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 3.21 M | 1.19% |
76,482
+5,703
| +8% | +USD 230 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.13 M | 1.16% |
+91,243
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 2.97 M | 1.1% |
164,212
+34,699
| +27% | +USD 615 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.81 M | 1.04% |
6,534
+1,295
| +25% | +USD 554 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.65 M | 0.98% |
21,792
+361
| +2% | +USD 42.6 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.