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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,67 %
238.998
+18.300
+8 % +1,13 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
FIXD-Symbol
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,58 %
333.069
+90.364
+37 % +4,03 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,78 %
217.793
+48.355
+29 % +2,75 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
11 Mio. $ 4,07 %
121.070
+14.756
+14 % +1,29 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
RDVI-Symbol
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,68 %
403.556
+27.085
+7 % +649.791 $
2023 Q2
5 Quartale
LDSF-Symbol
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
162 Mio. $
9,8 Mio. $ 3,64 %
512.084
+65.677
+15 % +1,25 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,02 %
63.602
+4.751
+8 % +586.550 $
2022 Q2
9 Quartale
DNL-Symbol
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
8,01 Mio. $ 2,97 %
203.241
+18.070
+10 % +705.599 $
2022 Q2
9 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,8 %
103.508
+7.982
+8 % +553.675 $
2021 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,75 %
197.311
+19.071
+11 % +688.427 $
2021 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,63 %
107.748
+33.840
+46 % +2,12 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
FTSM-Symbol
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,02 %
91.173
+71.040
+353 % +4,26 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,9 %
46.957
+5.699
+14 % +610.865 $
2023 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,85 %
28.600
+1.163
+4 % +194.724 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,74 %
182.232
+11.404
+7 % +283.148 $
2021 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,59 %
8.114
+6.706
+476 % +3,41 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,58 %
18.256
+757
+4 % +169.052 $
2021 Q4
11 Quartale
CALF-Symbol
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,56 %
90.682
+6.555
+8 % +296.000 $
2023 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,34 %
87.915
+9.888
+13 % +379.182 $
2021 Q4
11 Quartale
XSOE-Symbol
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,3 %
106.393
+9.199
+9 % +285.815 $
2021 Q4
11 Quartale
FDL-Symbol
21
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,19 %
76.482
+5.703
+8 % +230.127 $
2023 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,16 %
+91.243
Neu +3,01 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FPE-Symbol
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,1 %
164.212
+34.699
+27 % +615.394 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,04 %
6.534
+1.295
+25 % +553.568 $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,98 %
21.792
+361
+2 % +42.642 $
2023 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .