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CEDRUS

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,27 %
Position
172
Neu
22
Aufgestockt
79
Reduziert
49
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+4,01 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+1,99 Mio. $
3
LDSF-Symbol
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
+1,21 Mio. $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,11 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+983.715 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+2,53 Mio. $
2
FTRI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
+729.778 $
3
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+710.130 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+561.834 $
5
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+452.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,67 %
2 Technologie 5,84 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,06 %
5 Kommunikationsdienste 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,88 %
220.698
+11.298
+5 % +658.858 $
2021 Q4
10 Quartale
FIXD-Symbol
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,23 %
242.705
+46.434
+24 % +1,99 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
9,28 Mio. $ 4,64 %
169.438
+12.910
+8 % +705.797 $
2021 Q4
10 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,47 %
106.314
+47.988
+82 % +4,01 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
RDVI-Symbol
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,89 Mrd. $
8,8 Mio. $ 4,4 %
376.471
+47.162
+14 % +1,11 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
LDSF-Symbol
6
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
8,34 Mio. $ 4,17 %
446.407
+64.637
+17 % +1,21 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
DNL-Symbol
7
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
7,24 Mio. $ 3,62 %
185.171
+8.955
+5 % +347.865 $
2022 Q2
8 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,49 %
58.851
+2.652
+5 % +311.778 $
2022 Q2
8 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,24 %
95.526
+5.075
+6 % +345.112 $
2021 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,13 %
178.240
+8.122
+5 % +288.880 $
2021 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,24 %
73.908
+4.276
+6 % +259.850 $
2022 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,2 %
27.437
+2.188
+9 % +349.708 $
2021 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,12 %
41.258
+9.663
+31 % +983.715 $
2023 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,03 %
170.828
-13.348
-7 % -316.388 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,84 %
17.499
+171
+1 % +31.889 $
2021 Q4
10 Quartale
CALF-Symbol
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,83 %
84.127
+3.183
+4 % +146.520 $
2023 Q1
5 Quartale
XSOE-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,49 %
97.194
+4.941
+5 % +148.230 $
2021 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,47 %
78.027
+3.624
+5 % +134.961 $
2021 Q4
10 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,45 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,34 %
70.779
+4.962
+8 % +188.253 $
2023 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,32 %
21.431
+5.351
+33 % +541.008 $
2023 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,17 %
5.239
+406
+8 % +171.462 $
2021 Q4
10 Quartale
FPE-Symbol
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,12 %
129.513
+20.804
+19 % +358.998 $
2021 Q4
10 Quartale
FEMS-Symbol
23
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
192 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,11 %
54.515
+2.846
+6 % +114.367 $
2023 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,07 %
11.117
+139
+1 % +25.535 $
2021 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1 %
7.955
-2.252
-22 % -561.834 $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Brophy Wealth Management
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
Insight Folios
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBJS Financial Advisors
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt CEDRUS 172 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Energy Income Partners Strategy ETF: 30.739 Aktien im Wert von 717.756 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 710.130 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q2 2024 war FT Energy Income Partners Strategy ETF: 30.739 Aktien im Wert von 717.756 $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Capital Strength ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q2 2024 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 710.130 $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q2 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .