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CEDRUS

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,32 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,95 %
Position
172
Neu
26
Aufgestockt
74
Reduziert
26
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LDSF-Symbol
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
+8,3 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+4 Mio. $
3
DNL-Symbol
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
+3,23 Mio. $
4
HYLS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
+2,77 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+2,35 Mio. $
2
RWK-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
+1,88 Mio. $
3
PIZ-Symbol
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
+1,85 Mio. $
4
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+1,84 Mio. $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,2 %
2 Finanzwesen 5,62 %
3 Technologie 5,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,46 %
5 Gesundheitswesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LDSF-Symbol
1
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
8,14 Mio. $ 7,94 %
+435.446
Neu +8,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
6,73 Mio. $ 6,56 %
181.044
+15.840
+10 % +650.750 $
2021 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
6,65 Mio. $ 6,49 %
162.588
+769
+0,5 % +34.865 $
2021 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,66 %
+39.046
Neu +4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,82 %
100.213
-16.127
-14 % -510.529 $
2021 Q4
2 Quartale
DNL-Symbol
6
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
443 Mio. $
2,87 Mio. $ 2,8 %
+90.563
Neu +3,23 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FTCS-Symbol
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,95 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,8 %
41.008
-9.912
-19 % -728.738 $
2021 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,72 %
53.715
+11.887
+28 % +676.690 $
2021 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,68 %
16.251
+1.740
+12 % +320.754 $
2021 Q4
2 Quartale
HYLS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,49 %
+65.362
Neu +2,77 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,41 %
126.566
+42.764
+51 % +914.196 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,15 Mio. $ 2,1 %
15.754
+209
+1 % +31.651 $
2021 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,04 %
15.833
+11.660
+279 % +1,64 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2 %
+13.706
Neu +2,25 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,89 %
+39.440
Neu +2,13 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,86 %
+9.669
Neu +2,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,85 %
54.648
+14.346
+36 % +518.031 $
2021 Q4
2 Quartale
XSOE-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,83 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,82 %
65.227
+23.985
+58 % +721.987 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,67 %
6.685
-89
-1 % -24.155 $
2021 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,51 %
11.972
+82
+0,7 % +11.600 $
2021 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,22 %
30.571
+11.071
+57 % +493.726 $
2021 Q4
2 Quartale
FMB-Symbol
22
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,11 %
22.513
-24.959
-53 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,1 %
2.983
-39
-1 % -15.977 $
2021 Q4
2 Quartale
FTLS-Symbol
24
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,54 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,03 %
21.686
-941
-4 % -47.083 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
1,03 Mio. $ 1 %
9.673
+493
+5 % +61.691 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
Insight Folios
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBJS Financial Advisors
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt CEDRUS 172 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Low Duration Strategic Focus ETF: 435.446 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Managed Municipal ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q2 2022 war First Trust Low Duration Strategic Focus ETF: 435.446 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q2 2022 entfiel auf First Trust Managed Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 26 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q2 2022 am 19. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .