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CEDRUS

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-486.524 $
Kapitalfluss
-5,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,1 %
Position
162
Neu
5
Aufgestockt
51
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LDSF-Symbol
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
+2,42 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+377.084 $
3
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+370.774 $
4
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+249.680 $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+230.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,05 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+946.802 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+556.526 $
4
HYLS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
+504.415 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+418.560 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,8 %
2 Technologie 5,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,12 %
4 Finanzwesen 3,96 %
5 Gesundheitswesen 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,85 %
236.184
-3.513
-1 % -158.904 $
2021 Q4
6 Quartale
LDSF-Symbol
2
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
160 Mio. $
10,6 Mio. $ 7,45 %
572.847
+130.147
+29 % +2,42 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
10 Mio. $ 7,05 %
211.782
-24.324
-10 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
5 Mio. $ 3,53 %
48.171
-4.114
-8 % -418.560 $
2022 Q2
4 Quartale
DNL-Symbol
5
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
467 Mio. $
4,84 Mio. $ 3,41 %
134.990
-6.618
-5 % -235.770 $
2022 Q2
4 Quartale
IMCG-Symbol
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,09 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,15 %
73.194
-3.265
-4 % -187.260 $
2021 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,14 %
136.743
-7.752
-5 % -253.004 $
2021 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,9 %
187.454
-11.808
-6 % -246.111 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,35 %
17.195
-611
-3 % -106.467 $
2021 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,06 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,27 %
42.850
+1.966
+5 % +144.019 $
2021 Q4
6 Quartale
FIXD-Symbol
11
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,19 %
70.283
+8.422
+14 % +377.084 $
2022 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,1 %
53.972
-2.800
-5 % -146.788 $
2022 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,09 %
20.846
-517
-2 % -71.806 $
2021 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,56 %
64.250
-6.583
-9 % -225.090 $
2021 Q4
6 Quartale
XSOE-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,93 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,56 %
78.962
-8.009
-9 % -221.790 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,53 %
6.357
-647
-9 % -202.775 $
2021 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,42 %
8.750
-979
-10 % -212.990 $
2022 Q2
4 Quartale
ICSH-Symbol
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,24 %
34.869
-230
-0,7 % -11.548 $
2022 Q2
4 Quartale
FPE-Symbol
19
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,19 %
105.913
+10.674
+11 % +169.675 $
2021 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,13 %
11.533
-219
-2 % -29.194 $
2021 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,03 %
11.213
-167
-1 % -19.071 $
2021 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,98 %
8.427
-3.535
-30 % -556.526 $
2022 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,95 %
12.636
+1.131
+10 % +118.629 $
2022 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,38 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,94 %
39.220
+10.702
+38 % +370.774 $
2023 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,58 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,92 %
27.277
+4.400
+19 % +210.903 $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brophy Wealth Management
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
Insight Folios
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBJS Financial Advisors
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt CEDRUS 162 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

CEDRUS zog im Q2 2023 netto 5,65 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large-Cap Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 355.474 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CEDRUS eine neue Position in FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF im Wert von 257.049 $.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q2 2023 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 11.700 Aktien im Wert von 257.049 $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Low Duration Strategic Focus ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.474 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 5 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q2 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .