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CEDRUS

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mio. $
Kapitalfluss
+9,15 Mio. $
Kapitalfluss %
8,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,24 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
24
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,46 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,29 Mio. $
3
LDSF-Symbol
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
+1,06 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+639.501 $
5
DNL-Symbol
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
+580.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+305.299 $
2
HYLS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
+285.372 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+264.478 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+234.146 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+233.197 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Finanzwesen 5,5 %
3 Technologie 5,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Gesundheitswesen 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LDSF-Symbol
1
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
9,03 Mio. $ 8,52 %
491.645
+56.199
+13 % +1,06 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
7,49 Mio. $ 7,06 %
192.520
+29.932
+18 % +1,29 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
6,92 Mio. $ 6,52 %
193.926
+12.882
+7 % +517.789 $
2021 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,86 %
45.557
+6.511
+17 % +639.501 $
2022 Q2
1 Quartal
IMCG-Symbol
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,87 %
60.488
+6.773
+13 % +377.668 $
2021 Q4
3 Quartale
DNL-Symbol
6
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
446 Mio. $
3 Mio. $ 2,83 %
109.026
+18.463
+20 % +580.000 $
2022 Q2
1 Quartal
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,82 %
115.852
+15.639
+16 % +450.882 $
2021 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,7 %
151.648
+25.082
+20 % +524.595 $
2021 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,58 %
16.616
+365
+2 % +66.574 $
2021 Q4
3 Quartale
FTCS-Symbol
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,47 %
39.419
-1.589
-4 % -114.165 $
2021 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,27 %
16.815
+3.109
+23 % +493.848 $
2022 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,4 Mio. $ 2,27 %
17.387
+1.633
+10 % +256.300 $
2021 Q4
3 Quartale
HYLS-Symbol
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,11 %
58.344
-7.018
-11 % -285.372 $
2022 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,05 %
17.595
+1.762
+11 % +238.152 $
2021 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,89 %
42.736
+3.296
+8 % +172.250 $
2022 Q2
1 Quartal
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,85 %
63.031
+8.383
+15 % +285.243 $
2021 Q4
3 Quartale
XSOE-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,76 %
75.631
+10.404
+16 % +290.436 $
2021 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,89 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,61 %
34.062
+29.120
+589 % +1,46 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,58 %
8.612
-1.057
-11 % -226.870 $
2022 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,5 %
6.808
+123
+2 % +32.478 $
2021 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,37 %
11.972
– –
2021 Q4
3 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,39 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,18 %
34.652
+4.081
+13 % +170.942 $
2021 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,18 Mio. $ 1,11 %
10.443
+770
+8 % +97.325 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,1 %
3.279
+296
+10 % +117.550 $
2021 Q4
3 Quartale
FTLS-Symbol
25
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,06 %
24.086
+2.400
+11 % +117.988 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Brophy Wealth Management
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
Insight Folios
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBJS Financial Advisors
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt CEDRUS 139 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 9,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dominion Energy: 3.863 Aktien im Wert von 267.032 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF; sie wurde auf 285.372 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2022 war Dominion Energy: 3.863 Aktien im Wert von 267.032 $.
  • CEDRUS hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2022 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 285.372 $.
  • CEDRUS hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 305.299 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2022 am 19. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .