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FSI

Flow State Investments Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 88,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
-72,7 Mio. $
Kapitalfluss
-158 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
230
Neu
21
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
182
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HPE.PRC-Symbol
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
+8,79 Mio. $
2
HES-Symbol
Hess
HES
+8,33 Mio. $
3
AGR-Symbol
Avangrid, Inc.
AGR
+8,03 Mio. $
4
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+6,39 Mio. $
5
ULS-Symbol
UL Solutions
ULS
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMED-Symbol
Amedisys
AMED
+7,43 Mio. $
2
CCIX
Churchill Capital Corp IX
CCIX
+7,01 Mio. $
3
RRAC-Symbol
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+5,66 Mio. $
4
TRTL-Symbol
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
+5,35 Mio. $
5
SVII-Symbol
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
+3,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,99 %
2 Energie 21,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
4 Basiskonsumgüter 3,43 %
5 Versorger 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HES-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
43,3 Mio. $ 17,72 %
319.004
+59.898
+23 % +8,33 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CPRI-Symbol
2
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,28 %
246.606
-12.069
-5 % -423.250 $
2023 Q3
4 Quartale
HPE.PRC-Symbol
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,71 %
+150.000
Neu +8,79 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ACI-Symbol
4
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,43 %
454.182
+19.452
+4 % +380.664 $
2022 Q4
7 Quartale
AGR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
8,05 Mio. $ 3,29 %
+225.000
Neu +8,03 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SWN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
7,04 Mio. $ 2,88 %
+990.000
Neu +6,39 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
K-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
5,57 Mio. $ 2,28 %
+69.000
Neu +4,91 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ACI-Symbol
8
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,95 %
+258.000
Neu +5,05 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IVCB-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
3,36 Mio. $ 1,38 %
285.369
+700
+0,2 % +8.012 $
2024 Q1
2 Quartale
SRLN-Symbol
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,35 %
79.300
– –
2023 Q2
5 Quartale
CPRI-Symbol
11
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,32 %
+75.800
Neu +2,66 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ULS-Symbol
12
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,31 %
65.200
+44.200
+210 % +2,15 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SRCL-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
2,14 Mio. $ 0,87 %
+35.000
Neu +2,08 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CTLT-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
1,82 Mio. $ 0,74 %
+30.000
Neu +1,78 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,67 %
30.000
+13.000
+76 % +697.226 $
2024 Q1
2 Quartale
AMED-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
1,64 Mio. $ 0,67 %
17.000
-76.129
-82 % -7,43 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
CPRI-Symbol
17
Put
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,59 %
34.100
+19.800
+138 % +694.370 $
2024 Q1
2 Quartale
MRO-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,33 Mio. $ 0,54 %
50.000
+36.000
+257 % +996.322 $
2024 Q2
1 Quartal
AXNX-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
1,32 Mio. $ 0,54 %
+19.000
Neu +1,3 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
20
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,51 %
+17.100
Neu +1,17 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NVEI-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
1,2 Mio. $ 0,49 %
+36.000
Neu +1,19 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
VIK-Symbol
22
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,48 %
+33.892
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HCP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
1,02 Mio. $ 0,42 %
+30.000
Neu +1,01 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
24
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
830.000 $ 0,34 %
+10.000
Neu +802.869 $
2024 Q3
0 Quartale
X-Symbol
25
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
706.600 $ 0,29 %
+20.000
Neu +761.462 $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RGREA
Ranger Global Real Estate Advisors Denver, Colorado 232 Mio. $ AUM 20,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bridge Advisory Pasadena, California 210 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flow State Investments für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Flow State Investments 230 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Flow State Investments zog im Q3 2024 netto 158 Mio. $ ab, schloss 182 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Churchill Capital Corp IX – eine Position im geschätzten Wert von 7,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Flow State Investments eine neue Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock im Wert von 9,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Flow State Investments im Q3 2024 war Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock: 150.000 Aktien im Wert von 9,08 Mio. $.
  • Flow State Investments hat seine Position in Hess in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flow State Investments im Q3 2024 entfiel auf Amedisys und belief sich schätzungsweise auf 7,43 Mio. $.
  • Flow State Investments hat seine Position in Churchill Capital Corp IX im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flow State Investments machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Flow State Investments eröffnete 21 neue Positionen und schloss 182 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Flow State Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flow State Investments für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .