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Bridge Advisory Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 5,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,43 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+228.815 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+200.019 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+196.416 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+185.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,74 Mio. $
2
CPAI-Symbol
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+912.651 $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+766.332 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+400.383 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+354.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Technologie 5,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,5 %
4 Energie 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMLC-Symbol
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,35 %
525.637
+239
+0 % +5.878 $
2023 Q1
6 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,34 %
120.559
+447
+0,4 % +49.329 $
2022 Q4
7 Quartale
PHYS-Symbol
3
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,89 %
607.670
-10.676
-2 % -205.367 $
2020 Q4
15 Quartale
PSLV-Symbol
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
9,44 Mio. $ 4,49 %
903.459
-8.800
-1 % -88.216 $
2021 Q1
14 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,26 %
88.865
-17.283
-16 % -1,74 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
DFAU-Symbol
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 3,93 %
208.062
+4.618
+2 % +176.385 $
2021 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,11 Mio. $ 3,86 %
34.797
+384
+1 % +85.754 $
2020 Q4
15 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
8,05 Mio. $ 3,83 %
79.950
+1.029
+1 % +103.343 $
2020 Q4
15 Quartale
GDX-Symbol
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,1 %
163.421
-3.233
-2 % -122.408 $
2020 Q4
15 Quartale
IUS-Symbol
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
5,57 Mio. $ 2,65 %
110.771
+348
+0,3 % +16.876 $
2024 Q2
1 Quartal
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,49 %
90.349
+2.170
+2 % +121.583 $
2022 Q2
9 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,42 %
135.367
-4.578
-3 % -165.257 $
2023 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,33 %
8.553
-9
-0,1 % -4.976 $
2023 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,16 %
174.680
-14.084
-7 % -354.432 $
2023 Q4
3 Quartale
OILK-Symbol
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
244 Mio. $
3,74 Mio. $ 1,78 %
88.105
+115
+0,1 % +5.194 $
2023 Q4
3 Quartale
EDD-Symbol
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
347 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,64 %
682.472
+17.865
+3 % +87.553 $
2023 Q4
3 Quartale
DEM-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,46 %
69.652
-1.094
-2 % -47.422 $
2023 Q1
6 Quartale
DFSD-Symbol
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,28 %
56.470
+1.607
+3 % +76.264 $
2022 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,22 %
4.446
-111
-2 % -61.717 $
2020 Q4
15 Quartale
DBE-Symbol
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
125 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,19 %
134.645
-2.672
-2 % -52.471 $
2022 Q1
10 Quartale
XME-Symbol
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,15 %
37.883
-626
-2 % -37.485 $
2022 Q2
9 Quartale
ELD-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,13 %
84.723
-28.255
-25 % -766.332 $
2023 Q1
6 Quartale
GDXJ-Symbol
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,11 %
47.957
-1.360
-3 % -62.563 $
2020 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,1 %
72.768
-634
-0,9 % -19.403 $
2021 Q4
11 Quartale
FEMB-Symbol
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
384 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,09 %
79.341
+188
+0,2 % +5.284 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
GAM
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AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGREA
Ranger Global Real Estate Advisors Denver, Colorado 232 Mio. $ AUM 20,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridge Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 101 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridge Advisory für Q3 2024 weist 4 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bridge Advisory im Q3 2024 war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228.815 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridge Advisory im Q3 2024 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Counterpoint Quantitative Equity ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 912.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridge Advisory machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Bridge Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Bridge Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .