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BA

Bridge Advisory Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 5,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,43 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+228.815 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+200.019 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+196.416 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+185.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,74 Mio. $
2
CPAI-Symbol
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
+912.651 $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+766.332 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+400.383 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+354.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,41 %
2 Technologie 5,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,5 %
4 Energie 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
371.585 $ 0,18 %
761
– –
2023 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
77
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
365.615 $ 0,17 %
625
+14
+2 % +7.918 $
2022 Q2
9 Quartale
CAT-Symbol
78
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
329.994 $ 0,16 %
844
+4
+0,5 % +1.381 $
2023 Q2
5 Quartale
META-Symbol
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
328.962 $ 0,16 %
575
-1
-0,2 % -515 $
2024 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
310.360 $ 0,15 %
2.291
+7
+0,3 % +890 $
2023 Q3
4 Quartale
AVLV-Symbol
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
308.907 $ 0,15 %
4.692
+19
+0,4 % +1.209 $
2022 Q3
8 Quartale
XLE-Symbol
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
306.100 $ 0,15 %
6.972
+44
+0,6 % +1.967 $
2022 Q4
7 Quartale
EIX-Symbol
83
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
303.017 $ 0,14 %
3.479
+33
+1 % +2.680 $
2020 Q4
15 Quartale
AMGN-Symbol
84
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
263.056 $ 0,13 %
816
+4
+0,5 % +1.308 $
2023 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
85
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
256.756 $ 0,12 %
3.620
-70
-2 % -4.681 $
2024 Q2
1 Quartal
AVIG-Symbol
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
255.003 $ 0,12 %
5.999
+69
+1 % +2.887 $
2021 Q2
13 Quartale
BA-Symbol
87
Boeing
BA
151 Mrd. $
253.907 $ 0,12 %
1.670
– –
2020 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
88
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
243.132 $ 0,12 %
1.500
+31
+2 % +4.939 $
2022 Q2
9 Quartale
MEAR-Symbol
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,46 Mrd. $
240.643 $ 0,11 %
4.783
-7.974
-63 % -400.383 $
2023 Q3
4 Quartale
CGGR-Symbol
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
239.562 $ 0,11 %
6.886
+9
+0,1 % +298 $
2022 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
91
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
237.767 $ 0,11 %
2.944
-31
-1 % -2.277 $
2024 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
92
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
229.768 $ 0,11 %
1.137
+50
+5 % +10.255 $
2024 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
225.454 $ 0,11 %
427
+1
+0,2 % +508 $
2024 Q2
1 Quartal
DFAC-Symbol
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
211.163 $ 0,1 %
6.158
-80
-1 % -2.642 $
2024 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
207.600 $ 0,1 %
+9.180
Neu +200.019 $
2024 Q3
0 Quartale
V-Symbol
96
Visa
V
756 Mrd. $
203.978 $ 0,1 %
742
-82
-10 % -22.169 $
2024 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
97
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
200.578 $ 0,1 %
+2.373
Neu +185.186 $
2024 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
98
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
200.414 $ 0,1 %
+1.157
Neu +196.416 $
2024 Q3
0 Quartale
CX-Symbol
99
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
152.695 $ 0,07 %
25.032
– –
2022 Q2
9 Quartale
AMD-Symbol
100
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
– –
-1.254
Geschlossen -203.411 $ –
1 2 3
4
5

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ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
GAM
Garrison Asset Management Fayetteville, Arkansas 197 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPP
New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGREA
Ranger Global Real Estate Advisors Denver, Colorado 232 Mio. $ AUM 20,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridge Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 101 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bridge Advisory für Q3 2024 weist 4 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bridge Advisory im Q3 2024 war SPDR Gold Trust: 6.259 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228.815 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridge Advisory im Q3 2024 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Bridge Advisory hat seine Position in Counterpoint Quantitative Equity ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 912.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridge Advisory machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Bridge Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Bridge Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .