Estamos no ar no !
Saiba mais
Bridge Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
5,94%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+6,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,23 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 5,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,5% |
| 4 | Energia | 0,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 372 mil | 0,18% |
761
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 366 mil | 0,17% |
625
+14
| +2% | +US$ 7,92 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 330 mil | 0,16% |
844
+4
| +0,5% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 329 mil | 0,16% |
575
-1
| -0,2% | -US$ 515 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 310 mil | 0,15% |
2.291
+7
| +0,3% | +US$ 890 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
81
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 309 mil | 0,15% |
4.692
+19
| +0,4% | +US$ 1,21 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 306 mil | 0,15% |
6.972
+44
| +0,6% | +US$ 1,97 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
83
Edison International
EIX
US$ 22,3 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
3.479
+33
| +1% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
84
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 263 mil | 0,13% |
816
+4
| +0,5% | +US$ 1,31 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
85
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
3.620
-70
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
5.999
+69
| +1% | +US$ 2,89 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
87
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 254 mil | 0,12% |
1.670
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 243 mil | 0,12% |
1.500
+31
| +2% | +US$ 4,94 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
4.783
-7.974
| -63% | -US$ 400 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 240 mil | 0,11% |
6.886
+9
| +0,1% | +US$ 298 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
2.944
-31
| -1% | -US$ 2,28 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
92
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
1.137
+50
| +5% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 225 mil | 0,11% |
427
+1
| +0,2% | +US$ 508 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
94
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
6.158
-80
| -1% | -US$ 2,64 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
95
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
+9.180
| Nova | +US$ 200 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
96
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 204 mil | 0,1% |
742
-82
| -10% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
97
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
+2.373
| Nova | +US$ 185 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 200 mil | 0,1% |
+1.157
| Nova | +US$ 196 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
99
Cemex
CX
US$ 14,6 bi
| US$ 153 mil | 0,07% |
25.032
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| – | – |
-1.254
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MSCM
RGREA
Revisão da carteira de Bridge Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Bridge Advisory detinha 101 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Bridge Advisory mostra 4 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bridge Advisory no T3 2024 foi SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Bridge Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de Bridge Advisory em T3 2024 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Bridge Advisory encerrou totalmente sua posição em Counterpoint Quantitative Equity ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 913 mil.
- As dez maiores posições de Bridge Advisory representam 45% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2024.
- Bridge Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Bridge Advisory subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridge Advisory referente a T3 2024, protocolado em 1 de out. de 2024.