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BA
Bridge Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
5,94%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+6,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,23 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 5,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,5% |
| 4 | Energia | 0,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 2,26 mi | 1,08% |
95.496
+527
| +0,6% | +US$ 12,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,93 bi
| US$ 2,22 mi | 1,06% |
48.762
-180
| -0,4% | -US$ 7,81 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,04% |
52.703
-2.115
| -4% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,17 mi | 1,03% |
34.878
-1.960
| -5% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 2,17 mi | 1,03% |
36.381
-537
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 2,05 mi | 0,97% |
14.407
+69
| +0,5% | +US$ 9,33 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,78 bi
| US$ 2,04 mi | 0,97% |
64.627
+1.113
| +2% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 1,97 mi | 0,94% |
16.843
+30
| +0,2% | +US$ 3,46 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,92% |
20.159
+2.448
| +14% | +US$ 229 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,78 mi | 0,85% |
15.224
-82
| -0,5% | -US$ 9,26 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,75 mi | 0,83% |
9.397
+30
| +0,3% | +US$ 5,47 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,75 mi | 0,83% |
4.065
-277
| -6% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,74 mi | 0,83% |
14.319
-520
| -4% | -US$ 61,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 1,72 mi | 0,82% |
77.397
-1.286
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 1,65 mi | 0,78% |
23.319
-312
| -1% | -US$ 21 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,52 mi | 0,72% |
+6.259
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 1,44 mi | 0,69% |
51.165
-2.334
| -4% | -US$ 63,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,75 bi
| US$ 1,43 mi | 0,68% |
30.805
+2.107
| +7% | +US$ 95,1 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 1,38 mi | 0,66% |
22.506
-381
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
45
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 1,33 mi | 0,63% |
12.168
+17
| +0,1% | +US$ 1,78 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,62% |
4.883
-240
| -5% | -US$ 61,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,25 mi | 0,59% |
1.407
-4
| -0,3% | -US$ 3,47 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,56% |
7.609
-14
| -0,2% | -US$ 2,12 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,36 bi
| US$ 1,17 mi | 0,56% |
10.181
-211
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,83 bi
| US$ 1,13 mi | 0,54% |
29.732
-2.168
| -7% | -US$ 80,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bridge Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Bridge Advisory detinha 101 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Bridge Advisory mostra 4 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bridge Advisory no T3 2024 foi SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Bridge Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de Bridge Advisory em T3 2024 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Bridge Advisory encerrou totalmente sua posição em Counterpoint Quantitative Equity ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 913 mil.
- As dez maiores posições de Bridge Advisory representam 45% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2024.
- Bridge Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Bridge Advisory subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridge Advisory referente a T3 2024, protocolado em 1 de out. de 2024.