¡Ya estamos en !
Descubre más
BA
Bridge Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.7%
Posición
101
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 229 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 200 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 196 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 185 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+USD 913 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 766 k |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 400 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.5% |
| 4 | Energía | 0.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3402 M
| USD 2.26 M | 1.08% |
95,496
+527
| +0.6% | +USD 12.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7907 M
| USD 2.22 M | 1.06% |
48,762
-180
| -0.4% | -USD 7.81 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 2.18 M | 1.04% |
52,703
-2,115
| -4% | -USD 81.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 2.17 M | 1.03% |
34,878
-1,960
| -5% | -USD 118 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 2.17 M | 1.03% |
36,381
-537
| -1% | -USD 30.9 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.97% |
14,407
+69
| +0.5% | +USD 9.33 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
32
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1774 M
| USD 2.04 M | 0.97% |
64,627
+1,113
| +2% | +USD 34.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 727 mil M
| USD 1.97 M | 0.94% |
16,843
+30
| +0.2% | +USD 3.46 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.92% |
20,159
+2,448
| +14% | +USD 229 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.78 M | 0.85% |
15,224
-82
| -0.5% | -USD 9.26 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1.75 M | 0.83% |
9,397
+30
| +0.3% | +USD 5.47 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.75 M | 0.83% |
4,065
-277
| -6% | -USD 118 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.74 M | 0.83% |
14,319
-520
| -4% | -USD 61.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1987 M
| USD 1.72 M | 0.82% |
77,397
-1,286
| -2% | -USD 28.7 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
40
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 1.65 M | 0.78% |
23,319
-312
| -1% | -USD 21 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.52 M | 0.72% |
+6,259
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 1.44 M | 0.69% |
51,165
-2,334
| -4% | -USD 63.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
43
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3733 M
| USD 1.43 M | 0.68% |
30,805
+2,107
| +7% | +USD 95.1 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
44
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1043 M
| USD 1.38 M | 0.66% |
22,506
-381
| -2% | -USD 22.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
45
First Trust Water ETF
FIW
USD 1746 M
| USD 1.33 M | 0.63% |
12,168
+17
| +0.1% | +USD 1.78 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.62% |
4,883
-240
| -5% | -USD 61.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
47
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 1.25 M | 0.59% |
1,407
-4
| -0.3% | -USD 3.47 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.56% |
7,609
-14
| -0.2% | -USD 2.12 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7333 M
| USD 1.17 M | 0.56% |
10,181
-211
| -2% | -USD 22.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
50
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1831 M
| USD 1.13 M | 0.54% |
29,732
-2,168
| -7% | -USD 80.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Revisión del portafolio de Bridge Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Bridge Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones con un valor de USD 1.52 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bridge Advisory en T3 2024 fue SPDR Gold Trust: 6,259 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Bridge Advisory fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 229 k.
- La mayor reducción de Bridge Advisory durante T3 2024 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Bridge Advisory cerró por completo su posición en Counterpoint Quantitative Equity ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 913 k.
- Las diez principales posiciones de Bridge Advisory representan 45% de su cartera de USD 210 M en T3 2024.
- Bridge Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Bridge Advisory aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.