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AWM
Aspire Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
28.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 531 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
197
Nuevas
17
Aumentadas
57
Reducidas
65
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 763 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 712 k |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 468 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
|
+USD 549 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 459 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.67% |
| 2 | Tecnología | 3.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 5 | Finanzas | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 12.7 M | 6.83% |
105,435
+1,230
| +1% | +USD 143 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 11.2 M | 6.01% |
50,736
+642
| +1% | +USD 137 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 10.9 M | 5.85% |
290,875
+11,651
| +4% | +USD 419 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 10.3 M | 5.54% |
177,977
+13,624
| +8% | +USD 763 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 10.2 M | 5.51% |
428,046
+46,359
| +12% | +USD 1.07 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 9.47 M | 5.09% |
97,632
-3,392
| -3% | -USD 310 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 8.3 M | 4.47% |
98,778
+133
| +0.1% | +USD 10.8 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 6.9 M | 3.71% |
125,454
+481
| +0.4% | +USD 26.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
| USD 6.21 M | 3.34% |
224,755
+42,278
| +23% | +USD 1.14 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
10
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 5.94 M | 3.2% |
130,045
-2,192
| -2% | -USD 99 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.8 M | 3.12% |
92,470
-968
| -1% | -USD 58.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.5 M | 2.96% |
27,398
+321
| +1% | +USD 61.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.5 M | 2.42% |
19,317
-162
| -0.8% | -USD 36.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.97 M | 2.13% |
58,744
-6,343
| -10% | -USD 413 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 3 M | 1.61% |
35,808
-1,029
| -3% | -USD 82.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.56 M | 1.38% |
4,859
-150
| -3% | -USD 76.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.53 M | 1.36% |
89,835
-60,852
| -40% | -USD 1.66 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.32 M | 1.25% |
35,094
+933
| +3% | +USD 59.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 2.25 M | 1.21% |
10,865
-222
| -2% | -USD 44.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
40,682
-1,284
| -3% | -USD 59 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.97% |
7,397
-47
| -0.6% | -USD 10.9 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.95% |
9,845
+674
| +7% | +USD 117 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 1.74 M | 0.94% |
36,349
+2,015
| +6% | +USD 95.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.87% |
16,882
-726
| -4% | -USD 67 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.84% |
48,290
-166
| -0.3% | -USD 4.96 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MSCM
NPP
AI
GAM
TRAM
BMMM
FAM
LAM
Revisión del portafolio de Aspire Wealth Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Aspire Wealth Management mantenía 197 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Aspire Wealth Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 57, 65 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4,830 acciones con un valor de USD 218 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Aspire Wealth Management en T3 2024 fue ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF: 4,830 acciones por un valor de USD 218 k.
- Aspire Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
- La mayor reducción de Aspire Wealth Management durante T3 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Aspire Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 253.
- Las diez principales posiciones de Aspire Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 186 M en T3 2024.
- Aspire Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Aspire Wealth Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Aspire Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.