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GAM
Garrison Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
31.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+273.32%
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.07 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.8%
Posición
111
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
66
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 291 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 259 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 216 k |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 199 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 643 k |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 271 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.59% |
| 2 | Atención médica | 17.39% |
| 3 | Industriales | 17.35% |
| 4 | Varios | 10.34% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.6 M | 5.35% |
61,164
-7,116
| -10% | -USD 1.14 M |
2017 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 7.84 M | 3.98% |
81,724
-7,376
| -8% | -USD 643 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 6.84 M | 3.47% |
2,170
-113
| -5% | -USD 347 k |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.6 M | 2.84% |
28,345
-1,399
| -5% | -USD 261 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.54 M | 2.81% |
15,682
-432
| -3% | -USD 142 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.37 M | 2.73% |
242,355
-7,848
| -3% | -USD 168 k |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
7
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.97 M | 2.52% |
23,948
-1,139
| -5% | -USD 238 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.96 M | 2.51% |
24,000
-868
| -3% | -USD 174 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 4.7 M | 2.38% |
24,467
-366
| -1% | -USD 70.2 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.34 M | 2.2% |
38,081
-618
| -2% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 4.29 M | 2.18% |
13,476
-216
| -2% | -USD 68.7 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 4.07 M | 2.06% |
9,743
-288
| -3% | -USD 109 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 3.78 M | 1.92% |
17,583
-360
| -2% | -USD 75.3 k |
2014 Q1
42 trimestres
|
|
14
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 3.77 M | 1.91% |
23,557
-548
| -2% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.58 M | 1.82% |
20,672
-608
| -3% | -USD 103 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.56 M | 1.8% |
6,211
-65
| -1% | -USD 33.4 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.55 M | 1.8% |
20,752
-202
| -1% | -USD 34 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.53 M | 1.79% |
20,753
-483
| -2% | -USD 83 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 3.52 M | 1.79% |
33,466
-765
| -2% | -USD 84 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 3.41 M | 1.73% |
34,260
-709
| -2% | -USD 58.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 3.36 M | 1.7% |
13,940
-139
| -1% | -USD 32.6 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.35 M | 1.7% |
20,038
-95
| -0.5% | -USD 16.1 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.28 M | 1.66% |
14,079
-223
| -2% | -USD 49.8 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.25 M | 1.65% |
20,085
-314
| -2% | -USD 50 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 3.2 M | 1.62% |
11,950
-198
| -2% | -USD 53.6 k |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
AI
NPP
MSCM
AWM
BA
ARCM
BMMM
Revisión del portafolio de Garrison Asset Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Garrison Asset Management mantenía 111 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Garrison Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 23, 66 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 4,096 acciones con un valor de USD 300 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Garrison Asset Management en T3 2024 fue Vanguard Information Technology ETF: 4,096 acciones por un valor de USD 300 k.
- Garrison Asset Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 40.3 k.
- La mayor reducción de Garrison Asset Management durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Garrison Asset Management cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2024, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Garrison Asset Management representan 31% de su cartera de USD 197 M en T3 2024.
- Garrison Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Garrison Asset Management aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Garrison Asset Management correspondiente a T3 2024, presentado el 30 oct 2024.