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NPP
New Potomac Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
45.39%
Rendimiento estimado a 1 año
30.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 3.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.03%
Posición
152
Nuevas
69
Aumentadas
14
Reducidas
48
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 627 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 609 k |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 374 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 338 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 298 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 522 k |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 472 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 378 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 232 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.73% |
| 2 | Tecnología | 16.96% |
| 3 | Finanzas | 9.27% |
| 4 | Atención médica | 7.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11.1 M | 5.72% |
224,151
-2,790
| -1% | -USD 131 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.76 M | 4.5% |
37,588
-405
| -1% | -USD 90.4 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.59 M | 4.41% |
19,965
-190
| -0.9% | -USD 81.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.61 M | 3.91% |
13,192
-680
| -5% | -USD 378 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.17 M | 2.66% |
84,655
-460
| -0.5% | -USD 27.6 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.84 M | 2.49% |
40,473
+3,161
| +8% | +USD 374 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.84 M | 2.48% |
28,382
-1,122
| -4% | -USD 163 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.77 M | 2.45% |
28,553
-685
| -2% | -USD 116 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 4.29 M | 2.2% |
42,334
+40
| +0.1% | +USD 4.01 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 4.28 M | 2.2% |
103,265
+15,368
| +17% | +USD 627 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.25 M | 2.18% |
7,420
-451
| -6% | -USD 232 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 4.23 M | 2.17% |
25,100
-1,325
| -5% | -USD 203 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.08 M | 2.1% |
20,685
-1,205
| -6% | -USD 225 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.89 M | 2% |
47,660
-750
| -2% | -USD 65.2 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.86 M | 1.98% |
31,785
-843
| -3% | -USD 100 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 3.71 M | 1.91% |
189,664
+15,360
| +9% | +USD 298 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.66 M | 1.88% |
3,855
-190
| -5% | -USD 164 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 3.64 M | 1.87% |
18,686
+244
| +1% | +USD 47.3 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.58 M | 1.84% |
8,839
-115
| -1% | -USD 41.9 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 3.57 M | 1.83% |
21,128
-2,984
| -12% | -USD 472 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.37 M | 1.73% |
15,978
-270
| -2% | -USD 56.9 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 3.33 M | 1.71% |
161,750
+29,900
| +23% | +USD 609 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3.31 M | 1.7% |
7,047
-156
| -2% | -USD 67.7 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 3.14 M | 1.61% |
159,230
+8,800
| +6% | +USD 172 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.08 M | 1.58% |
6,241
-349
| -5% | -USD 162 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
AI
GAM
TRAM
MSCM
AWM
BA
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ARCM
Revisión del portafolio de New Potomac Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, New Potomac Partners mantenía 152 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de New Potomac Partners muestra 69 nuevos, Aumentaron 14 y 48 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackstone: 1,576 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue iShares MSCI Japan ETF, por un valor estimado de USD 522 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de New Potomac Partners en T3 2024 fue Blackstone: 1,576 acciones por un valor de USD 241 k.
- New Potomac Partners fue quien más aumentó su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 627 k.
- La mayor reducción de New Potomac Partners durante T3 2024 fue en iShares MSCI Japan ETF, con un recorte estimado de USD 522 k.
- Las diez principales posiciones de New Potomac Partners representan 33% de su cartera de USD 195 M en T3 2024.
- New Potomac Partners abrió 69 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de New Potomac Partners aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de New Potomac Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 8 nov 2024.