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NPP
New Potomac Partners 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
45.39%
1年估算報酬率
30.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.39%
1年估算報酬率
+30.7%
3年估算報酬率
+37.18%
5年估算報酬率
+102.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$1171萬
(+6.4%)
資金流向
+US$312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.03%
持股
152
新
69
增持
14
減碼
48
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$62.7萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$60.9萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$37.4萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$29.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$52.2萬 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.8萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.73% |
| 2 | 科技 | 16.96% |
| 3 | 金融 | 9.27% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1114萬 | 5.72% |
224,151
-2,790
| -1% | -US$13.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$876萬 | 4.5% |
37,588
-405
| -1% | -US$9.04萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$859萬 | 4.41% |
19,965
-190
| -0.9% | -US$8.12萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$761萬 | 3.91% |
13,192
-680
| -5% | -US$37.8萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$517萬 | 2.66% |
84,655
-460
| -0.5% | -US$2.76萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$484萬 | 2.49% |
40,473
+3,161
| +8% | +US$37.4萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$484萬 | 2.48% |
28,382
-1,122
| -4% | -US$16.3萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$477萬 | 2.45% |
28,553
-685
| -2% | -US$11.6萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$429萬 | 2.2% |
42,334
+40
| +0.1% | +US$4,006 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$428萬 | 2.2% |
103,265
+15,368
| +17% | +US$62.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$425萬 | 2.18% |
7,420
-451
| -6% | -US$23.2萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$423萬 | 2.17% |
25,100
-1,325
| -5% | -US$20.3萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$408萬 | 2.1% |
20,685
-1,205
| -6% | -US$22.5萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$389萬 | 2% |
47,660
-750
| -2% | -US$6.52萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$386萬 | 1.98% |
31,785
-843
| -3% | -US$10萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$371萬 | 1.91% |
189,664
+15,360
| +9% | +US$29.8萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$366萬 | 1.88% |
3,855
-190
| -5% | -US$16.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$670億
| US$364萬 | 1.87% |
18,686
+244
| +1% | +US$4.73萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$358萬 | 1.84% |
8,839
-115
| -1% | -US$4.19萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$357萬 | 1.83% |
21,128
-2,984
| -12% | -US$47.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$337萬 | 1.73% |
15,978
-270
| -2% | -US$5.69萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$333萬 | 1.71% |
161,750
+29,900
| +23% | +US$60.9萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$331萬 | 1.7% |
7,047
-156
| -2% | -US$6.77萬 |
2019 Q2
21個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$314萬 | 1.61% |
159,230
+8,800
| +6% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$308萬 | 1.58% |
6,241
-349
| -5% | -US$16.2萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
相似基金
AI
GAM
TRAM
MSCM
AWM
BA
BMMM
ARCM
New Potomac Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，New Potomac Partners持有152個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.83億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
New Potomac Partners的2024年第3季申報資料顯示有新增69項、增加14檔和減碼48檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Blackstone：共1,576股，價值US$24.1萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Japan ETF，估計金額為US$52.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為科技和金融。
- New Potomac Partners在2024年第3季最大筆買進的是Blackstone：共買進1,576股，價值US$24.1萬。
- New Potomac Partners在2024年第3季增持State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF的幅度最大，估計增加US$62.7萬。
- New Potomac Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Japan ETF，估計減持了US$52.2萬。
- 在2024年第3季，New Potomac Partners的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占33%。
- New Potomac Partners在2024年第3季新增了69個部位，並平倉0個部位。
- New Potomac Partners的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.95億。
根據New Potomac Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。