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NPP

New Potomac Partners Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 45,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,03 %
Position
152
Neu
69
Aufgestockt
14
Reduziert
48
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+627.048 $
2
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+608.728 $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+373.567 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+337.667 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+298.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+522.274 $
2
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+472.447 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+378.085 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+232.061 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+224.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,73 %
2 Technologie 16,96 %
3 Finanzwesen 9,27 %
4 Gesundheitswesen 7,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,72 %
224.151
-2.790
-1 % -130.596 $
2017 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,76 Mio. $ 4,5 %
37.588
-405
-1 % -90.444 $
2017 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,59 Mio. $ 4,41 %
19.965
-190
-0,9 % -81.218 $
2017 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,91 %
13.192
-680
-5 % -378.085 $
2017 Q4
27 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,66 %
84.655
-460
-0,5 % -27.619 $
2022 Q1
10 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,49 %
40.473
+3.161
+8 % +373.567 $
2022 Q3
8 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,48 %
28.382
-1.122
-4 % -162.517 $
2017 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,77 Mio. $ 2,45 %
28.553
-685
-2 % -115.938 $
2017 Q4
27 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,2 %
42.334
+40
+0,1 % +4.006 $
2017 Q4
27 Quartale
TOTL-Symbol
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,2 %
103.265
+15.368
+17 % +627.048 $
2017 Q4
27 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,18 %
7.420
-451
-6 % -232.061 $
2017 Q4
27 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,17 %
25.100
-1.325
-5 % -203.254 $
2017 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,1 %
20.685
-1.205
-6 % -224.892 $
2017 Q4
27 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2 %
47.660
-750
-2 % -65.208 $
2018 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,98 %
31.785
-843
-3 % -99.578 $
2022 Q2
9 Quartale
BSCQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,91 %
189.664
+15.360
+9 % +298.457 $
2021 Q1
14 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,88 %
3.855
-190
-5 % -164.437 $
2017 Q4
27 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,87 %
18.686
+244
+1 % +47.323 $
2017 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,84 %
8.839
-115
-1 % -41.945 $
2023 Q2
5 Quartale
SPG-Symbol
20
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,83 %
21.128
-2.984
-12 % -472.447 $
2021 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,73 %
15.978
-270
-2 % -56.871 $
2017 Q4
27 Quartale
BSCS-Symbol
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,71 %
161.750
+29.900
+23 % +608.728 $
2023 Q4
3 Quartale
AMP-Symbol
23
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,7 %
7.047
-156
-2 % -67.682 $
2019 Q2
21 Quartale
BSCR-Symbol
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,61 %
159.230
+8.800
+6 % +172.067 $
2021 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,58 %
6.241
-349
-5 % -162.299 $
2017 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AI
Anchor IV Singapore 196 Mio. $ AUM 75,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Garrison Asset Management Fayetteville, Arkansas 197 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tri Ri Asset Management Toronto, Ontario, Canada 197 Mio. $ AUM
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aspire Wealth Management Waltham, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 28,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Bridge Advisory Pasadena, California 210 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMMM
Boston Mountain Money Management Bentonville, Arkansas 172 Mio. $ AUM
ARCM
Asia Research & Capital Management Hong Kong 217 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Potomac Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt New Potomac Partners 152 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New Potomac Partners für Q3 2024 weist 69 neu, 14 erhöht und 48 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 1.576 Aktien im Wert von 241.379 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Japan ETF mit einem geschätzten Wert von 522.274 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von New Potomac Partners im Q3 2024 war Blackstone: 1.576 Aktien im Wert von 241.379 $.
  • New Potomac Partners hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 627.048 $.
  • Der größte Positionsabbau von New Potomac Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares MSCI Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 522.274 $.
  • Die zehn größten Positionen von New Potomac Partners machen im Q3 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • New Potomac Partners eröffnete 69 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von New Potomac Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Potomac Partners für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .