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NPP
New Potomac Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
45,39%
Retorno est. (1 ano)
30,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,39%
Retorno est. (1 ano)
+30,7%
Retorno est. (3 anos)
+37,18%
Retorno est. (5 anos)
+102,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,03%
Posição
152
Nova
69
Aumentada
14
Reduzida
48
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 609 mil |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 374 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 298 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 522 mil |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,73% |
| 2 | Tecnologia | 16,96% |
| 3 | Financeiro | 9,27% |
| 4 | Saúde | 7,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 11,1 mi | 5,72% |
224.151
-2.790
| -1% | -US$ 131 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,76 mi | 4,5% |
37.588
-405
| -1% | -US$ 90,4 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,59 mi | 4,41% |
19.965
-190
| -0,9% | -US$ 81,2 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,61 mi | 3,91% |
13.192
-680
| -5% | -US$ 378 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,17 mi | 2,66% |
84.655
-460
| -0,5% | -US$ 27,6 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,84 mi | 2,49% |
40.473
+3.161
| +8% | +US$ 374 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,84 mi | 2,48% |
28.382
-1.122
| -4% | -US$ 163 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,77 mi | 2,45% |
28.553
-685
| -2% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 4,29 mi | 2,2% |
42.334
+40
| +0,1% | +US$ 4,01 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,28 mi | 2,2% |
103.265
+15.368
| +17% | +US$ 627 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,25 mi | 2,18% |
7.420
-451
| -6% | -US$ 232 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,23 mi | 2,17% |
25.100
-1.325
| -5% | -US$ 203 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,08 mi | 2,1% |
20.685
-1.205
| -6% | -US$ 225 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,89 mi | 2% |
47.660
-750
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,86 mi | 1,98% |
31.785
-843
| -3% | -US$ 100 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 3,71 mi | 1,91% |
189.664
+15.360
| +9% | +US$ 298 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,66 mi | 1,88% |
3.855
-190
| -5% | -US$ 164 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,64 mi | 1,87% |
18.686
+244
| +1% | +US$ 47,3 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,58 mi | 1,84% |
8.839
-115
| -1% | -US$ 41,9 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 3,57 mi | 1,83% |
21.128
-2.984
| -12% | -US$ 472 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,37 mi | 1,73% |
15.978
-270
| -2% | -US$ 56,9 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,33 mi | 1,71% |
161.750
+29.900
| +23% | +US$ 609 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,7% |
7.047
-156
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 3,14 mi | 1,61% |
159.230
+8.800
| +6% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,08 mi | 1,58% |
6.241
-349
| -5% | -US$ 162 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de New Potomac Partners no T3 2024
No fechamento de T3 2024, New Potomac Partners detinha 152 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2024 de New Potomac Partners mostra 69 novas, 14 aumentaram e 48 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Blackstone: 1.576 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de iShares MSCI Japan ETF, estimada em US$ 522 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de New Potomac Partners no T3 2024 foi Blackstone: 1.576 ações no valor de US$ 241 mil.
- New Potomac Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 627 mil.
- A maior redução de New Potomac Partners em T3 2024 foi em iShares MSCI Japan ETF, com um corte estimado de US$ 522 mil.
- As dez maiores posições de New Potomac Partners representam 33% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2024.
- New Potomac Partners abriu 69 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de New Potomac Partners subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Potomac Partners referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.