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BA
Bridge Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
5,94%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+6,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,23 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
101
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 196 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 5,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,5% |
| 4 | Energia | 0,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 13,4 mi | 6,35% |
525.637
+239
| +0% | +US$ 5,88 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 13,3 mi | 6,34% |
120.559
+447
| +0,4% | +US$ 49,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 12,4 mi | 5,89% |
607.670
-10.676
| -2% | -US$ 205 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 9,44 mi | 4,49% |
903.459
-8.800
| -1% | -US$ 88,2 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,95 mi | 4,26% |
88.865
-17.283
| -16% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 8,26 mi | 3,93% |
208.062
+4.618
| +2% | +US$ 176 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,11 mi | 3,86% |
34.797
+384
| +1% | +US$ 85,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 8,05 mi | 3,83% |
79.950
+1.029
| +1% | +US$ 103 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 6,51 mi | 3,1% |
163.421
-3.233
| -2% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 5,57 mi | 2,65% |
110.771
+348
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,22 mi | 2,49% |
90.349
+2.170
| +2% | +US$ 122 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,08 mi | 2,42% |
135.367
-4.578
| -3% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,91 mi | 2,33% |
8.553
-9
| -0,1% | -US$ 4,98 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,55 mi | 2,16% |
174.680
-14.084
| -7% | -US$ 354 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$ 244 mi
| US$ 3,74 mi | 1,78% |
88.105
+115
| +0,1% | +US$ 5,19 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 347 mi
| US$ 3,44 mi | 1,64% |
682.472
+17.865
| +3% | +US$ 87,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 3,07 mi | 1,46% |
69.652
-1.094
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,7 mi | 1,28% |
56.470
+1.607
| +3% | +US$ 76,3 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,56 mi | 1,22% |
4.446
-111
| -2% | -US$ 61,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$ 125 mi
| US$ 2,5 mi | 1,19% |
134.645
-2.672
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,15% |
37.883
-626
| -2% | -US$ 37,5 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 2,37 mi | 1,13% |
84.723
-28.255
| -25% | -US$ 766 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 2,34 mi | 1,11% |
47.957
-1.360
| -3% | -US$ 62,6 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,31 mi | 1,1% |
72.768
-634
| -0,9% | -US$ 19,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 384 mi
| US$ 2,3 mi | 1,09% |
79.341
+188
| +0,2% | +US$ 5,28 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bridge Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Bridge Advisory detinha 101 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Bridge Advisory mostra 4 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bridge Advisory no T3 2024 foi SPDR Gold Trust: 6.259 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Bridge Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 229 mil.
- A maior redução de Bridge Advisory em T3 2024 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Bridge Advisory encerrou totalmente sua posição em Counterpoint Quantitative Equity ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 913 mil.
- As dez maiores posições de Bridge Advisory representam 45% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2024.
- Bridge Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Bridge Advisory subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridge Advisory referente a T3 2024, protocolado em 1 de out. de 2024.