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BA
Bridge Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
5.94%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+6.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$723만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
101
신규
4
증가
41
축소
50
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$143만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$174만 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$91.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$76.6만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$40만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.5% |
| 4 | 에너지 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$1335만 | 6.35% |
525,637
+239
| +0% | +US$5.88천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1334만 | 6.34% |
120,559
+447
| +0.4% | +US$4.93만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1238만 | 5.89% |
607,670
-10,676
| -2% | -US$20.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$944만 | 4.49% |
903,459
-8,800
| -1% | -US$8.82만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$895만 | 4.26% |
88,865
-17,283
| -16% | -US$174만 |
2024 Q2
1분기
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$826만 | 3.93% |
208,062
+4,618
| +2% | +US$17.6만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$811만 | 3.86% |
34,797
+384
| +1% | +US$8.58만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$805만 | 3.83% |
79,950
+1,029
| +1% | +US$10.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$651만 | 3.1% |
163,421
-3,233
| -2% | -US$12.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$557만 | 2.65% |
110,771
+348
| +0.3% | +US$1.69만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$522만 | 2.49% |
90,349
+2,170
| +2% | +US$12.2만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$508만 | 2.42% |
135,367
-4,578
| -3% | -US$16.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$491만 | 2.33% |
8,553
-9
| -0.1% | -US$4.98천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$455만 | 2.16% |
174,680
-14,084
| -7% | -US$35.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44억
| US$374만 | 1.78% |
88,105
+115
| +0.1% | +US$5.19천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.47억
| US$344만 | 1.64% |
682,472
+17,865
| +3% | +US$8.76만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$307만 | 1.46% |
69,652
-1,094
| -2% | -US$4.74만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$270만 | 1.28% |
56,470
+1,607
| +3% | +US$7.63만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$256만 | 1.22% |
4,446
-111
| -2% | -US$6.17만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
20
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.25억
| US$250만 | 1.19% |
134,645
-2,672
| -2% | -US$5.25만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$241만 | 1.15% |
37,883
-626
| -2% | -US$3.75만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$237만 | 1.13% |
84,723
-28,255
| -25% | -US$76.6만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$234만 | 1.11% |
47,957
-1,360
| -3% | -US$6.26만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$231만 | 1.1% |
72,768
-634
| -0.9% | -US$1.94만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.84억
| US$230만 | 1.09% |
79,341
+188
| +0.2% | +US$5.28천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ARCM
TRAM
GAM
AI
NPP
MSCM
RGREA
AWM
Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Bridge Advisory는 US$2.1억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Bridge Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 50개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust으로, 6,259주를 보유했으며 가치는 US$152만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$152만 상당의 6,259주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bridge Advisory로, 추정 증가액은 US$22.9만 규모예요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Bridge Advisory는 2024년 3분기에 Counterpoint Quantitative Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridge Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 45%를 차지해요.
- Bridge Advisory는 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bridge Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2024년 10월 1일에 제출된 Bridge Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.